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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 760.00 | 71 425.00 | 8 334.00 | 79 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 241.00 | 492 924.00 | 28 317.00 | 521 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 311.00 | 564 350.00 | 171 961.00 | 736 311.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 149 714.00 | | 149 714.00 | 149 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 444.00 | 564 350.00 | 347 094.00 | 911 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
DH Report à nouveau | 216 796.00 | 234 821.00 | | 216 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 180.00 | -18 025.00 | | 8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 274 681.00 | 266 501.00 | | 274 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 597.00 | 18 736.00 | | 33 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 816.00 | 40 093.00 | | 38 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 413.00 | 58 829.00 | | 72 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 094.00 | 325 329.00 | | 347 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 413.00 | 58 829.00 | | 72 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 331.00 | | 1 980.00 | 734 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 021.00 | | 1 980.00 | 599 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 432.00 | 8 918.00 | | 555 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 432.00 | 8 918.00 | | 555 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 048.00 | 25 419.00 | 16 629.00 | 42 048.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |