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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AP Constructions | 173 184.00 | 76 947.00 | 96 236.00 | 173 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 419.00 | 78 889.00 | 99 530.00 | 178 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CF Disponibilités | 319 547.00 | | 319 547.00 | 319 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 108.00 | | 390 108.00 | 390 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 527.00 | 78 889.00 | 489 638.00 | 568 527.00 |
CU Autres participations | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 239 773.00 | | | 239 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 257 910.00 | | | 257 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 110.00 | | | 179 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EA Autres dettes | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 728.00 | | | 231 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 638.00 | | | 489 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 728.00 | | | 231 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 110.00 | | | 179 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 227.00 | | | 206 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 238.00 | | | 205 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 882.00 | | 92 537.00 | 85 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 413.00 | | 92 537.00 | 83 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 429.00 | 11 460.00 | | 67 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 429.00 | 11 460.00 | | 67 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 866.00 | 70 561.00 | 305.00 | 70 866.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 728.00 | 231 728.00 | | 231 728.00 |