| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 556 092.00 | 171 209.00 | 384 883.00 | 556 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 652.00 | 22 238.00 | 413.00 | 22 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 748.00 | 193 447.00 | 2 085 300.00 | 2 278 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BZ Autres créances | 532 158.00 | | 532 158.00 | 532 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 023.00 | 1 269.00 | 243 754.00 | 245 023.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 444.00 | 1 269.00 | 801 175.00 | 802 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 191.00 | 194 716.00 | 2 886 475.00 | 3 081 191.00 |
CU Autres participations | 1 700 004.00 | | 1 700 004.00 | 1 700 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 145.00 | 196 145.00 | | 196 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 485.00 | 615 485.00 | | 615 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DG Autres réserves | 1 938 138.00 | 1 966 615.00 | | 1 938 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 784.00 | -28 476.00 | | -37 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 600.00 | 2 769 383.00 | | 2 731 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 598.00 | 145 448.00 | | 113 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 801.00 | 31 591.00 | | 33 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 13 563.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 1 791.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 876.00 | 192 393.00 | | 154 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 475.00 | 2 961 776.00 | | 2 886 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 304.00 | 192 393.00 | | 85 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 691.00 | 75 937.00 | | 46 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 475.00 | 104 414.00 | | 84 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 784.00 | -28 476.00 | | -37 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 748.00 | | | 2 278 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 744.00 | | | 578 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 004.00 | | | 1 700 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 591.00 | 13 856.00 | | 179 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 591.00 | 13 856.00 | | 179 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VC Groupe et associés | 523 682.00 | 523 682.00 | | 523 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 112.00 | 43 540.00 | 69 572.00 | 113 112.00 |
VI Groupe et associés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 772.00 | 548 772.00 | | 548 772.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 876.00 | 85 304.00 | 69 572.00 | 154 876.00 |