| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
AP Constructions | 135 885.00 | 135 885.00 | | 135 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 989.00 | 135 885.00 | 64 105.00 | 199 989.00 |
BN En cours de production de biens | 2 522 265.00 | | 2 522 265.00 | 2 522 265.00 |
BZ Autres créances | 365 760.00 | | 365 760.00 | 365 760.00 |
CF Disponibilités | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 995.00 | | 2 992 995.00 | 2 992 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 984.00 | 135 885.00 | 3 057 100.00 | 3 192 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
DH Report à nouveau | 60 671.00 | 286 064.00 | | 60 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 822.00 | -225 393.00 | | -102 822.00 |
DL TOTAL (I) | 52 309.00 | 155 131.00 | | 52 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 812.00 | 104 559.00 | | 1 252 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 884.00 | 876 693.00 | | 816 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 158.00 | 77 054.00 | | 71 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 861.00 | 41 864.00 | | 25 861.00 |
EA Autres dettes | 838 075.00 | 30 145.00 | | 838 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 791.00 | 1 130 316.00 | | 3 004 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 100.00 | 1 285 447.00 | | 3 057 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816 884.00 | | | 816 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 200.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 13 210.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 20 867.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 20 867.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -7 657.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 838.00 | 259 262.00 | | 21 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 660.00 | 484 655.00 | | 124 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 822.00 | -225 393.00 | | -102 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 885.00 | | | 135 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 885.00 | | | 135 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 075.00 | 838 075.00 | | 838 075.00 |
VB T. V. A. | 335 984.00 | 335 984.00 | | 335 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 812.00 | 2 812.00 | 1 250 000.00 | 1 252 812.00 |
VI Groupe et associés | 816 884.00 | 816 884.00 | | 816 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 913.00 | 368 913.00 | | 368 913.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 042.00 | 1 754 042.00 | 1 250 000.00 | 3 004 042.00 |