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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 10 646.00 | 303.00 | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 025.00 | 19 215.00 | 13 810.00 | 33 025.00 |
BT Marchandises | 683 160.00 | 172 064.00 | 511 096.00 | 683 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
BZ Autres créances | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CF Disponibilités | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 370.00 | 172 064.00 | 650 306.00 | 822 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 394.00 | 191 278.00 | 664 116.00 | 855 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DG Autres réserves | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 663.00 | | | -283 663.00 |
DL TOTAL (I) | -178 599.00 | | | -178 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 976.00 | | | 211 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 807.00 | | | 174 807.00 |
EA Autres dettes | 286 858.00 | | | 286 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 715.00 | | | 842 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 116.00 | | | 664 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 220.00 | | | 836 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 269.00 | 285 087.00 | 1 288 356.00 | 1 003 269.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 435.00 | 285 087.00 | 1 292 523.00 | 1 007 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 958.00 | | | -43 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 581.00 | | | 1 310 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 244.00 | | | 1 594 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 663.00 | | | -283 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 398.00 | | 4 866.00 | 116 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 239.00 | 33 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 239.00 | 14 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | | 4 866.00 | 8 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 342.00 | 1 027.00 | 88 154.00 | 106 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 892.00 | 1 027.00 | 88 154.00 | 100 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 064.00 | | | 172 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 064.00 | | | 172 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 064.00 | | | 172 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 976.00 | 211 976.00 | | 211 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 858.00 | 286 858.00 | | 286 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 255.00 | 6 769.00 | 6 486.00 | 13 255.00 |
VI Groupe et associés | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 184.00 | 127 677.00 | 13 507.00 | 141 184.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 715.00 | 836 229.00 | 6 486.00 | 842 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
ST Autres comptes | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 543.00 | | | 179 543.00 |