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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 111 592.00 | 2 744.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 643.00 | 103 346.00 | 62 297.00 | 165 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 337.00 | 69 578.00 | 49 759.00 | 119 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 521.00 | 286 932.00 | 132 588.00 | 419 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 594.00 | 286 932.00 | 266 661.00 | 553 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 87.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962.00 | 38 801.00 | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 57 714.00 | 92 551.00 | | 57 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 211.00 | 94 078.00 | | 56 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 931.00 | 87 158.00 | | 82 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 003.00 | 44 969.00 | | 66 003.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 946.00 | 226 771.00 | | 208 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 661.00 | 319 323.00 | | 266 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 109.00 | 170 607.00 | | 192 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 991 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 1 869.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 1 869.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 1 080.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 1 080.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | 788.00 | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 9 339.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 518.00 | 1 024 525.00 | | 1 001 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 555.00 | 985 723.00 | | 997 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962.00 | 38 801.00 | | 3 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 000.00 | 10 010.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 521.00 | | | 419 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 982.00 | | | 284 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 165.00 | 28 768.00 | | 258 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 97.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 254.00 | 28 671.00 | | 144 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 212.00 | 39 375.00 | 16 837.00 | 56 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VP Divers | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 208.00 | 35 420.00 | 17 788.00 | 53 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 947.00 | 192 110.00 | 16 837.00 | 208 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |