| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 039.00 | 170 923.00 | 19 117.00 | 190 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 467.00 | 46 372.00 | 17 094.00 | 63 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 973.00 | 237 761.00 | 43 212.00 | 280 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 132.00 | 138 582.00 | 267 551.00 | 406 132.00 |
BZ Autres créances | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CF Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 313.00 | 138 582.00 | 317 731.00 | 456 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 285.00 | 376 343.00 | 360 943.00 | 737 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 81 999.00 | 96 932.00 | | 81 999.00 |
DH Report à nouveau | | 96 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 653.00 | 35 068.00 | | 47 653.00 |
DL TOTAL (I) | 147 252.00 | 149 599.00 | | 147 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584.00 | 6 430.00 | | 4 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668.00 | 3 776.00 | | 10 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 542.00 | 63 759.00 | | 47 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 009.00 | 77 631.00 | | 147 009.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 7 025.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 691.00 | 158 622.00 | | 213 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 943.00 | 308 221.00 | | 360 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 557.00 | | 428 557.00 | 428 557.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 117.00 | | 430 117.00 | 430 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 414.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 414.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -414.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 6 386.00 | | 15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 607.00 | 454 733.00 | | 431 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 954.00 | 419 665.00 | | 383 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 653.00 | 35 068.00 | | 47 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 673.00 | | 7 300.00 | 273 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 160.00 | | 6 800.00 | 266 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 500.00 | 1 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 013.00 | 7 749.00 | | 230 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 001.00 | 7 749.00 | | 229 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 684.00 | 1 360.00 | 1 462.00 | 138 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 684.00 | 1 360.00 | 1 462.00 | 138 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 684.00 | 1 360.00 | 1 462.00 | 138 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 239 834.00 | | | 239 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408.00 | 1 802.00 | 2 606.00 | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 028.00 | 423 035.00 | 1 993.00 | 425 028.00 |
VW T.V.A. | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 691.00 | 211 085.00 | 2 606.00 | 213 691.00 |