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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
AP Constructions | 2 162 758.00 | 1 560 700.00 | 602 058.00 | 2 162 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 889.00 | 229 737.00 | 31 152.00 | 260 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 588.00 | 81 171.00 | 9 417.00 | 90 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 145.00 | 1 873 737.00 | 826 408.00 | 2 700 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BZ Autres créances | 188 037.00 | 173 769.00 | 14 268.00 | 188 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
CF Disponibilités | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 137.00 | 173 769.00 | 1 082 367.00 | 1 256 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 282.00 | 2 047 507.00 | 1 908 775.00 | 3 956 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 467 907.00 | 467 907.00 | | 467 907.00 |
DH Report à nouveau | 668 869.00 | 962 180.00 | | 668 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 218.00 | -293 311.00 | | -46 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 615.00 | 1 178 833.00 | | 1 132 615.00 |
DP Provisions pour risques | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 189.00 | 380 207.00 | | 380 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 371.00 | 49 871.00 | | 43 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 93 136.00 | | 82 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 247.00 | 119 246.00 | | 163 247.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 22 972.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 057.00 | 665 477.00 | | 678 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 775.00 | 1 942 413.00 | | 1 908 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 454.00 | 235 606.00 | | 255 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 117.00 | | 429 117.00 | 429 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 117.00 | | 429 117.00 | 429 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 328.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | 9 271.00 | | 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | 781.00 | | 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 61 659.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016.00 | 70.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 61 729.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | -13 147.00 | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 249.00 | 400 560.00 | | 633 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 468.00 | 693 871.00 | | 679 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 218.00 | -293 311.00 | | -46 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 072.00 | | 6 080.00 | 3 189 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 007.00 | 2 700 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 604.00 | 113 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 403.00 | 2 514 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 558.00 | | 6 080.00 | 2 999 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 400.00 | 77 344.00 | 495 007.00 | 2 291 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | 3 604.00 | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 667.00 | 77 344.00 | 491 403.00 | 2 285 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 960.00 | 18 235.00 | 22 725.00 | 40 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
UX Autres créances clients | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 069.00 | 23 562.00 | 356 507.00 | 380 069.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 107.00 | 41 702.00 | 248 406.00 | 290 107.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 686.00 | 255 454.00 | 379 232.00 | 634 686.00 |