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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869 642.00 | 6 872 128.00 | 997 514.00 | 7 869 642.00 |
AH Fonds commercial | 3 420 929.00 | | 3 420 929.00 | 3 420 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 115.00 | | 233 115.00 | 233 115.00 |
AN Terrains | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
AP Constructions | 3 750 583.00 | 3 613 193.00 | 137 391.00 | 3 750 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 607 516.00 | 10 578 542.00 | 28 974.00 | 10 607 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907 830.00 | 3 808 928.00 | 1 098 902.00 | 4 907 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 914 275.00 | 13 176 730.00 | 7 737 545.00 | 20 914 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 798 463.00 | 41 269 530.00 | 17 528 933.00 | 58 798 463.00 |
BP En cours de production de services | 322 031.00 | 27 387.00 | 294 643.00 | 322 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 393 212.00 | 14 170.00 | 13 379 042.00 | 13 393 212.00 |
BZ Autres créances | 7 430 394.00 | | 7 430 394.00 | 7 430 394.00 |
CF Disponibilités | 18 454 501.00 | | 18 454 501.00 | 18 454 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607 866.00 | | 1 607 866.00 | 1 607 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 244 942.00 | 41 558.00 | 41 203 384.00 | 41 244 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 048 425.00 | 41 311 088.00 | 58 737 338.00 | 100 048 425.00 |
CU Autres participations | 7 032 974.00 | 3 220 009.00 | 3 812 965.00 | 7 032 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 756 344.00 | 3 756 344.00 | | 3 756 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 234.00 | 3 862 234.00 | | 3 862 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 634.00 | 375 634.00 | | 375 634.00 |
DG Autres réserves | 18 098 634.00 | 15 504 856.00 | | 18 098 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 917 233.00 | 3 097 777.00 | | 4 917 233.00 |
DK Provisions réglementées | 990 855.00 | 990 855.00 | | 990 855.00 |
DL TOTAL (I) | 32 000 934.00 | 27 587 701.00 | | 32 000 934.00 |
DP Provisions pour risques | 256 943.00 | 471 991.00 | | 256 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 843.00 | 904 313.00 | | 619 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 787.00 | 1 376 304.00 | | 876 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 687.00 | 4 143 462.00 | | 1 112 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 913.00 | 376 213.00 | | 188 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281 440.00 | 6 362 948.00 | | 7 281 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 847 925.00 | 8 461 301.00 | | 9 847 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 227.00 | 810 346.00 | | 647 227.00 |
EA Autres dettes | 911 151.00 | 948 766.00 | | 911 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 797 963.00 | 1 663 507.00 | | 5 797 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 787 306.00 | 22 766 543.00 | | 25 787 306.00 |
ED (V) | 72 310.00 | 80.00 | | 72 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 737 338.00 | 51 730 628.00 | | 58 737 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 44 291 960.00 | 23 484 419.00 | 67 776 379.00 | 44 291 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 292 045.00 | 23 484 419.00 | 67 776 464.00 | 44 292 045.00 |
FM Production stockée | | | -1 402 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 588 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 402 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 602 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 401 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 470.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 081 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 506 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 425.00 | 339 570.00 | | 155 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 021.00 | 5 563 813.00 | | 7 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376 319.00 | 2 719 058.00 | | 1 376 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538 765.00 | 8 622 442.00 | | 1 538 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361 976.00 | 1 971 406.00 | | 1 361 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 158.00 | 5 394 720.00 | | 248 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 541.00 | 751 996.00 | | 640 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 676.00 | 8 118 122.00 | | 2 250 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 912.00 | 504 319.00 | | -711 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 333.00 | | | 458 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -606 616.00 | -764 464.00 | | -606 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 162 321.00 | 74 747 033.00 | | 69 162 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 245 088.00 | 71 649 256.00 | | 64 245 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 917 233.00 | 3 097 777.00 | | 4 917 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 742 368.00 | | 2 238 744.00 | 57 742 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 907.00 | 27 986 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 649.00 | 58 798 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559 075.00 | 11 523 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 667.00 | 19 288 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 847 393.00 | | 1 235 368.00 | 10 847 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 805 112.00 | | 772 592.00 | 18 805 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 089 863.00 | | 230 784.00 | 28 089 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 312 141.00 | 849 004.00 | 288 353.00 | 24 312 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773 073.00 | 99 055.00 | | 6 773 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 539 068.00 | 749 949.00 | 288 353.00 | 17 539 068.00 |