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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 147.00 | 423 396.00 | 45 751.00 | 469 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 509.00 | 423 396.00 | 57 112.00 | 480 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BZ Autres créances | 374 933.00 | | 374 933.00 | 374 933.00 |
CF Disponibilités | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 237.00 | | 672 237.00 | 672 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 745.00 | 423 396.00 | 729 349.00 | 1 152 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DG Autres réserves | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
DH Report à nouveau | 126 127.00 | 353 442.00 | | 126 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 329.00 | -227 315.00 | | -39 329.00 |
DL TOTAL (I) | 335 391.00 | 374 719.00 | | 335 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 19 733.00 | | 28 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 864.00 | 229 806.00 | | 65 864.00 |
EA Autres dettes | 283 445.00 | 368 862.00 | | 283 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 958.00 | 634 178.00 | | 393 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 349.00 | 1 008 898.00 | | 729 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 093.00 | | 551 093.00 | 551 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 093.00 | | 551 093.00 | 551 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 791.00 | 402.00 | | 100 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 791.00 | 402.00 | | 140 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 32 765.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 297.00 | 32 765.00 | | 97 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 495.00 | -32 363.00 | | 43 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 875.00 | 849 087.00 | | 972 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 204.00 | 1 076 401.00 | | 1 012 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 329.00 | -227 315.00 | | -39 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 872.00 | | 1 066.00 | 851 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 429.00 | 480 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 429.00 | 469 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 511.00 | | 1 066.00 | 840 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 449.00 | 17 340.00 | 275 393.00 | 681 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 449.00 | 17 340.00 | 275 393.00 | 681 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 151.00 | | 271 151.00 | 271 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 151.00 | | 271 151.00 | 271 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 151.00 | | 271 151.00 | 271 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 445.00 | 283 445.00 | | 283 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VB T. V. A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VI Groupe et associés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 171.00 | 354 171.00 | | 354 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 604.00 | 404 243.00 | 11 361.00 | 415 604.00 |
VW T.V.A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 958.00 | 393 958.00 | | 393 958.00 |