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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
AP Constructions | 2 503 975.00 | 1 977 399.00 | 526 576.00 | 2 503 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 502.00 | 27 181.00 | 321.00 | 27 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 742.00 | 2 007 940.00 | 660 802.00 | 2 668 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BZ Autres créances | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 187.00 | 7 250.00 | 430 937.00 | 438 187.00 |
CF Disponibilités | 397 142.00 | | 397 142.00 | 397 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 498.00 | 7 250.00 | 871 247.00 | 878 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 240.00 | 2 015 191.00 | 1 532 049.00 | 3 547 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 454 291.00 | 328 688.00 | | 454 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 075.00 | 125 603.00 | | 117 075.00 |
DL TOTAL (I) | 617 008.00 | 499 933.00 | | 617 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 539.00 | 329 678.00 | | 276 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 448.00 | 698 518.00 | | 547 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 17 867.00 | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 737.00 | 37 378.00 | | 49 737.00 |
EA Autres dettes | 12 488.00 | 5 227.00 | | 12 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 041.00 | 1 088 668.00 | | 915 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 049.00 | 1 588 602.00 | | 1 532 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 712.00 | | 788 712.00 | 788 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 712.00 | | 788 712.00 | 788 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 100.00 | 42 877.00 | | 35 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 798.00 | 826 205.00 | | 808 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 723.00 | 700 602.00 | | 691 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 075.00 | 125 603.00 | | 117 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | 12 959.00 | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 686.00 | | 82 923.00 | 2 594 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 867.00 | 2 668 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 867.00 | 2 655 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 141.00 | | 82 923.00 | 2 581 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 660.00 | 91 280.00 | | 1 916 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 660.00 | 91 280.00 | | 1 916 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 253.00 | 2 303.00 | 13 305.00 | 18 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 253.00 | 2 303.00 | 13 305.00 | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 253.00 | 2 303.00 | 13 305.00 | 18 253.00 |
UG ‐ Financières | | 2 303.00 | 13 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 458.00 | 54 504.00 | 221 954.00 | 276 458.00 |
VI Groupe et associés | 489 715.00 | 489 715.00 | | 489 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | 9.00 | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 616.00 | 43 169.00 | 7 447.00 | 50 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 041.00 | 693 087.00 | 221 954.00 | 915 041.00 |