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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 718.00 | 101 656.00 | 5 062.00 | 106 718.00 |
AP Constructions | | 34 916.00 | -34 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 194.00 | 92 555.00 | 22 638.00 | 115 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 685.00 | 611 712.00 | 630 973.00 | 1 242 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 597.00 | 840 839.00 | 623 757.00 | 1 464 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BN En cours de production de biens | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 101.00 | 8 833.00 | 1 573 267.00 | 1 582 101.00 |
BZ Autres créances | 2 169 445.00 | | 2 169 445.00 | 2 169 445.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 570.00 | 8 833.00 | 3 820 737.00 | 3 829 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 170.00 | 849 674.00 | 4 444 495.00 | 5 294 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | | 30 050.00 | | |
DH Report à nouveau | -328 591.00 | | | -328 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 287.00 | -358 641.00 | | 1 403 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 096.00 | 93 809.00 | | 1 497 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 713.00 | 335 743.00 | | 334 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 713.00 | 335 743.00 | | 334 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 546.00 | 5 851.00 | | 7 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 047.00 | 313 229.00 | | 152 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 459.00 | 484 064.00 | | 1 375 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 853.00 | 789 348.00 | | 1 030 853.00 |
EA Autres dettes | 17 473.00 | 25 132.00 | | 17 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 305.00 | 26 140.00 | | 29 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 685.00 | 1 643 766.00 | | 2 612 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 495.00 | 2 073 318.00 | | 4 444 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 045 468.00 | 448 889.00 | 10 494 357.00 | 10 045 468.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 045 468.00 | 448 889.00 | 10 494 357.00 | 10 045 468.00 |
FM Production stockée | | | -27 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 662 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 486.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 35.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 139 618.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 338.00 | -139 618.00 | | 18 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 681 606.00 | 6 539 378.00 | | 10 681 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 278 319.00 | 6 898 019.00 | | 9 278 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 287.00 | -358 641.00 | | 1 403 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 786.00 | | 655 472.00 | 1 354 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 658.00 | 1 464 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 106 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 533.00 | 1 357 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 397.00 | | 5 522.00 | 102 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 462.00 | | 647 952.00 | 1 145 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 927.00 | | 1 998.00 | 106 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 388.00 | 75 446.00 | 215 992.00 | 981 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 182.00 | 18 835.00 | 11 360.00 | 94 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 206.00 | 56 611.00 | 204 632.00 | 887 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 455.00 | | 249 455.00 | 249 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 460.00 | 1 375 460.00 | | 1 375 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 646.00 | 592 646.00 | | 592 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 095.00 | 407 095.00 | | 407 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 901.00 | 1 560 901.00 | | 1 560 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 238 878.00 | 238 878.00 | | 238 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 510.00 | 1 830 510.00 | | 1 830 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VI Groupe et associés | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
VP Divers | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 746.00 | 3 753 746.00 | | 3 753 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 888.00 | 2 610 888.00 | | 2 610 888.00 |