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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 545.00 | | 192 545.00 | 192 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 291.00 | 110 012.00 | 592 279.00 | 702 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 847.00 | 122 017.00 | 784 830.00 | 906 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 001.00 | 16 316.00 | 1 487 685.00 | 1 504 001.00 |
CF Disponibilités | 233 707.00 | | 233 707.00 | 233 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 709.00 | 16 316.00 | 1 721 392.00 | 1 737 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 556.00 | 138 333.00 | 2 506 223.00 | 2 644 556.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 875 021.00 | 1 492 832.00 | | 875 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 539.00 | -617 811.00 | | -3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 883.00 | 2 477 422.00 | | 2 473 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 34 196.00 | | 32 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 340.00 | 53 835.00 | | 32 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 223.00 | 2 531 257.00 | | 2 506 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 923.00 | 215 956.00 | | 103 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 463.00 | 833 767.00 | | 107 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 539.00 | -617 811.00 | | -3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 847.00 | | | 906 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 842.00 | | | 894 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 200.00 | 45 812.00 | | 64 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 417.00 | 48 417.00 | 16 316.00 | 48 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 618.00 | 94 229.00 | 16 316.00 | 112 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 618.00 | 94 229.00 | 16 316.00 | 112 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 291.00 | | 702 291.00 | 702 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 291.00 | | 702 291.00 | 702 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |