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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 988.00 | 94 222.00 | 28 766.00 | 122 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 905.00 | 126 759.00 | 894 146.00 | 1 020 905.00 |
BT Marchandises | 410 208.00 | | 410 208.00 | 410 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | 201.00 | 40.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CF Disponibilités | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 248.00 | 201.00 | 479 047.00 | 479 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 153.00 | 126 960.00 | 1 373 193.00 | 1 500 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 790 010.00 | | 790 010.00 | 790 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 140 442.00 | 140 442.00 | | 140 442.00 |
DH Report à nouveau | 564 052.00 | 535 868.00 | | 564 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 505.00 | 28 184.00 | | 20 505.00 |
DK Provisions réglementées | 27 046.00 | 19 044.00 | | 27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 852 661.00 | 824 154.00 | | 852 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 325.00 | 222 242.00 | | 402 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 934.00 | 45 700.00 | | 54 934.00 |
EA Autres dettes | 62 919.00 | 155 794.00 | | 62 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 532.00 | 424 089.00 | | 520 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 193.00 | 1 248 243.00 | | 1 373 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 532.00 | 424 089.00 | | 520 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 845.00 | | 1 771 845.00 | 1 771 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 845.00 | | 1 771 845.00 | 1 771 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 1 270.00 | | 2 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | 9 272.00 | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 350.00 | -9 272.00 | | -10 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 333.00 | 1 788 406.00 | | 1 773 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 828.00 | 1 760 222.00 | | 1 752 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 505.00 | 28 184.00 | | 20 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 166.00 | | 2 974.00 | 1 017 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 551.00 | | 2 974.00 | 152 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 846.00 | | | 847 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 260.00 | 5 499.00 | | 121 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 260.00 | 5 499.00 | | 121 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | 840.00 | | 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 044.00 | 8 002.00 | | 19 044.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 201.00 | 493.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 201.00 | 493.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 536.00 | 8 203.00 | 493.00 | 19 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 325.00 | 402 325.00 | | 402 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 820.00 | 45 147.00 | 53 673.00 | 98 820.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 532.00 | 520 532.00 | | 520 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | 9 993.00 | | 8 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 833.00 | 112 758.00 | | 124 833.00 |
ST Autres comptes | 68 440.00 | 74 906.00 | | 68 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 943.00 | 72 068.00 | | 66 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 42.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 619.00 | 37 905.00 | | 34 619.00 |
YW Taxe professionnelle | | 251.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | 10 244.00 | | 8 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 417.00 | 349 976.00 | | 353 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 362.00 | 292 441.00 | | 294 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 835.00 | 297 680.00 | | 294 835.00 |