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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 123.00 | | 457 123.00 | 457 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 2 550.00 | 5 150.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 917.00 | 152 436.00 | 89 481.00 | 241 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 224.00 | 154 986.00 | 571 238.00 | 726 224.00 |
BT Marchandises | 354 976.00 | 21 087.00 | 333 889.00 | 354 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 924.00 | 6 359.00 | 476 565.00 | 482 924.00 |
BZ Autres créances | 384 746.00 | 34 000.00 | 350 746.00 | 384 746.00 |
CF Disponibilités | 346 937.00 | | 346 937.00 | 346 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 212.00 | 61 446.00 | 1 508 766.00 | 1 570 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 435.00 | 216 432.00 | 2 080 003.00 | 2 296 435.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 715.00 | 485 715.00 | | 485 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 662.00 | 48 172.00 | | 39 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 964.00 | 243 490.00 | | 240 964.00 |
DK Provisions réglementées | 4 717.00 | 5 221.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 632.00 | 1 140 172.00 | | 1 278 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 868.00 | 1 038.00 | | 1 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868.00 | 1 038.00 | | 1 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 990.00 | 407 826.00 | | 405 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 601.00 | 115 005.00 | | 106 601.00 |
EA Autres dettes | 286 913.00 | 154 416.00 | | 286 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 504.00 | 677 247.00 | | 799 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 003.00 | 1 818 457.00 | | 2 080 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 173.00 | | 3 334 173.00 | 3 334 173.00 |
FG Production vendue services | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 928.00 | | 3 346 928.00 | 3 346 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376.00 | 1 339.00 | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 1 339.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 135.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | 858.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 3 455.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -2 116.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 233.00 | 81 434.00 | | 79 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 750.00 | 3 095 733.00 | | 3 384 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 785.00 | 2 852 244.00 | | 3 143 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 964.00 | 243 490.00 | | 240 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 510.00 | | 7 771.00 | 704 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 542.00 | 706 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 542.00 | 249 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 123.00 | | | 457 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 387.00 | | 7 771.00 | 247 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 268.00 | 23 259.00 | 5 542.00 | 137 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 268.00 | 23 259.00 | 5 542.00 | 137 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 924.00 | 482 924.00 | | 482 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 089.00 | 359 089.00 | | 359 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 619.00 | 868 299.00 | 19 320.00 | 887 619.00 |