| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 754.00 | 7 797.00 | 956.00 | 8 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 595.00 | 10 319.00 | 44 276.00 | 54 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 181 730.00 | | 181 730.00 | 181 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 649.00 | | 302 649.00 | 302 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 244.00 | 10 319.00 | 346 925.00 | 357 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
DH Report à nouveau | 111 020.00 | 108 841.00 | | 111 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 974.00 | 2 184.00 | | 14 974.00 |
DL TOTAL (I) | 197 471.00 | 182 502.00 | | 197 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 99.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 196.00 | 41 401.00 | | 42 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 643.00 | 28 513.00 | | 76 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 523.00 | 26 935.00 | | 30 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 454.00 | 96 949.00 | | 149 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 925.00 | 279 451.00 | | 346 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 454.00 | 96 949.00 | | 149 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
FG Production vendue services | 495 078.00 | | 495 078.00 | 495 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 418.00 | | 557 418.00 | 557 418.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | 588.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 588.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -588.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 850.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 144.00 | 541 131.00 | | 559 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 170.00 | 538 947.00 | | 544 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 974.00 | 2 184.00 | | 14 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 926.00 | | 820.00 | 59 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 54 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 997.00 | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 153.00 | 8 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 820.00 | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 559.00 | 199.00 | 4 438.00 | 14 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | 997.00 | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 199.00 | 3 441.00 | 11 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
UX Autres créances clients | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 239.00 | 120 919.00 | 43 320.00 | 164 239.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 454.00 | 149 454.00 | | 149 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 305.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | 8 070.00 | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 23 791.00 | 20 861.00 | | 23 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 963.00 | 184 864.00 | | 189 963.00 |
YT Sous‐traitance | 275 409.00 | 278 336.00 | | 275 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 842.00 | 3 852.00 | | 3 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | 3 547.00 | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | 3 852.00 | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 499.00 | 94 481.00 | | 118 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 271.00 | 87 526.00 | | 108 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 075.00 | 495 983.00 | | 496 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |