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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 758 723.00 | 4 240 553.00 | 3 518 169.00 | 7 758 723.00 |
AH Fonds commercial | 61 840 980.00 | 52 776 980.00 | 9 064 000.00 | 61 840 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 146.00 | 123 103.00 | 22 044.00 | 145 146.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
AN Terrains | 4 061 799.00 | 105 674.00 | 3 956 126.00 | 4 061 799.00 |
AP Constructions | 28 393 347.00 | 22 767 879.00 | 5 625 468.00 | 28 393 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815 703.00 | 23 188 034.00 | 2 627 668.00 | 25 815 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517 417.00 | 3 301 631.00 | 1 215 786.00 | 4 517 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
BF Prêts | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059 834.00 | 9 757.00 | 2 050 077.00 | 2 059 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 528 112.00 | 122 151 025.00 | 41 377 087.00 | 163 528 112.00 |
BT Marchandises | 122 351 668.00 | 1 317 162.00 | 121 034 506.00 | 122 351 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 452 862.00 | 4 014 190.00 | 109 438 671.00 | 113 452 862.00 |
BZ Autres créances | 6 663 670.00 | | 6 663 670.00 | 6 663 670.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235 046.00 | | 4 235 046.00 | 4 235 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 704 560.00 | 5 331 352.00 | 241 373 207.00 | 246 704 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 232 671.00 | 127 482 377.00 | 282 750 294.00 | 410 232 671.00 |
CU Autres participations | 28 706 442.00 | 15 637 415.00 | 13 069 027.00 | 28 706 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 239 626.00 | 20 239 626.00 | | 20 239 626.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 974 193.00 | -55 424 663.00 | | -9 974 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 660 577.00 | -17 108 374.00 | | -11 660 577.00 |
DL TOTAL (I) | -1 395 144.00 | -52 293 411.00 | | -1 395 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 852 414.00 | 6 902 521.00 | | 1 852 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 144 721.00 | 9 782 462.00 | | 9 144 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 997 135.00 | 16 684 983.00 | | 10 997 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 111.00 | 1 777 526.00 | | 566 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 753 270.00 | 45 414 359.00 | | 52 753 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 610 467.00 | 196 763 208.00 | | 206 610 467.00 |
EA Autres dettes | 12 905 193.00 | 52 886 147.00 | | 12 905 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 262.00 | 291 138.00 | | 313 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 148 303.00 | 297 132 378.00 | | 273 148 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 750 294.00 | 261 523 950.00 | | 282 750 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 775 980.00 | 51 027 035.00 | 1 793 803 015.00 | 1 742 775 980.00 |
FG Production vendue services | 30 267 767.00 | | 30 267 767.00 | 30 267 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 043 747.00 | 51 027 035.00 | 1 824 070 782.00 | 1 773 043 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 054 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 335 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 893 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 459 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 076 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 967 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 795 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 332 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 759 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 704 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 339 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 170 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 536 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876 070.00 | 10 432.00 | | 1 876 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 417.00 | 20 528.00 | | 98 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 486.00 | 30 960.00 | | 1 974 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 580.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 252.00 | 55 887.00 | | 97 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 861.00 | 57 467.00 | | 98 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875 625.00 | -26 506.00 | | 1 875 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 367 983.00 | 1 751 049 983.00 | | 1 840 367 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 028 561.00 | 1 768 158 357.00 | | 1 852 028 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 660 577.00 | -17 108 374.00 | | -11 660 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 952 294.00 | | 9 651 351.00 | 157 952 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 136.00 | 30 893 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075 533.00 | 163 528 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 719 048.00 | 69 744 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309 349.00 | 62 889 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 447 525.00 | | 16 372.00 | 71 447 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 892 674.00 | | 2 306 255.00 | 61 892 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 612 095.00 | | 7 328 724.00 | 24 612 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 369 903.00 | 3 216 308.00 | 2 183 956.00 | 52 369 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029 652.00 | 113 200.00 | 1 682 365.00 | 6 029 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 340 251.00 | 3 103 109.00 | 501 591.00 | 46 340 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 684 981.00 | 2 430 050.00 | 8 117 895.00 | 16 684 981.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 900 082.00 | | | 52 900 082.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 227 897.00 | | 26 382.00 | 227 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
6T Sur comptes clients | 952 751.00 | 542 105.00 | 177 694.00 | 952 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 279 546.00 | 1 924 234.00 | 2 189 589.00 | 4 279 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 511 448.00 | 8 962 339.00 | 2 393 666.00 | 67 511 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 196 429.00 | 11 392 389.00 | 10 511 561.00 | 84 196 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 799 100.00 | 4 815 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 593 290.00 | 5 696 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 897 953.00 | 186 897 953.00 | | 186 897 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049 210.00 | 6 049 210.00 | | 6 049 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941 799.00 | 4 941 799.00 | | 4 941 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 262.00 | 313 262.00 | | 313 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
UP Prêts | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059 834.00 | | 2 059 834.00 | 2 059 834.00 |
UX Autres créances clients | 109 563 654.00 | 109 062 957.00 | 500 697.00 | 109 563 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 882.00 | 221 882.00 | | 221 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889 207.00 | | 3 889 207.00 | 3 889 207.00 |
VB T. V. A. | 2 529 981.00 | 2 529 981.00 | | 2 529 981.00 |
VC Groupe et associés | 756 479.00 | 756 479.00 | | 756 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 111.00 | 566 111.00 | | 566 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286 243.00 | 1 286 243.00 | | 1 286 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 025.00 | 1 836 025.00 | | 1 836 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235 046.00 | 4 235 046.00 | | 4 235 046.00 |
VW T.V.A. | 646 344.00 | 646 344.00 | | 646 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 412 026.00 | 220 412 026.00 | | 220 412 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 826.00 | | | 826.00 |