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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 838 994.00 | 559 089.00 | 279 905.00 | 838 994.00 |
040 Immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 191.00 | 559 089.00 | 280 102.00 | 839 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 212 626.00 | | 212 626.00 | 212 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 778.00 | | 254 778.00 | 254 778.00 |
110 Total général Actif | 1 093 969.00 | 559 089.00 | 534 880.00 | 1 093 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 275.00 | | | 360 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 208.00 | | | 394 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
242 Autres charges externes. | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
252 Charges sociales | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 928.00 | | | 229 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 280.00 | | | 164 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 913.00 | | | 156 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 823.00 | | | 804 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |