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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 745.00 | | 797 745.00 | 797 745.00 |
CF Disponibilités | 3 330 095.00 | | 3 330 095.00 | 3 330 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 987.00 | | 4 127 987.00 | 4 127 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 922.00 | | 4 141 922.00 | 4 141 922.00 |
CU Autres participations | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 304 776.00 | 1 336 684.00 | | 1 304 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 724.00 | 113 842.00 | | 1 893 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 900.00 | 1 498 926.00 | | 3 246 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 970.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 787.00 | 1 687.00 | | 892 787.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 023.00 | 73 320.00 | | 895 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 922.00 | 1 572 246.00 | | 4 141 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 023.00 | 73 320.00 | | 895 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 488.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 484.00 | | | 382 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 484.00 | | | 382 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917 516.00 | | | 2 917 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 975.00 | 51 149.00 | | 941 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 589.00 | 281 425.00 | | 3 323 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 866.00 | 167 583.00 | | 1 429 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 724.00 | 113 842.00 | | 1 893 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 532.00 | | | 808 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 349.00 | | | 795 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 377.00 | 23 488.00 | 412 865.00 | 389 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 377.00 | 23 488.00 | 412 865.00 | 389 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 787.00 | 892 787.00 | | 892 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 023.00 | 895 023.00 | | 895 023.00 |