| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 5 280.00 | 83.00 | 5 363.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 752.00 | 16 490.00 | 11 262.00 | 27 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 051.00 | 21 770.00 | 169 280.00 | 191 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BZ Autres créances | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 158.00 | | 900 158.00 | 900 158.00 |
CF Disponibilités | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 714.00 | | 1 152 714.00 | 1 152 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 765.00 | 21 770.00 | 1 321 994.00 | 1 343 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 064.00 | | | 241 064.00 |
DH Report à nouveau | -50 330.00 | | | -50 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 459.00 | | | 632 459.00 |
DL TOTAL (I) | 865 928.00 | | | 865 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 426.00 | | | 293 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 066.00 | | | 456 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 994.00 | | | 1 321 994.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 232.00 | | | 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 066.00 | | | 321 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 683.00 | | 1 446 683.00 | 1 446 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 683.00 | | 1 446 683.00 | 1 446 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 841.00 | | | 1 446 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 381.00 | | | 814 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 459.00 | | | 632 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 664.00 | 7 237.00 | 2 131.00 | 16 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 192.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 576.00 | 7 045.00 | 2 131.00 | 11 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 168.00 | 180 168.00 | | 180 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 182.00 | 81 527.00 | 7 655.00 | 89 182.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 066.00 | 321 066.00 | 135 000.00 | 456 066.00 |