| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 533.00 | 392 590.00 | 943.00 | 393 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 681.00 | 398 128.00 | 1 553.00 | 399 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 025.00 | | 250 025.00 | 250 025.00 |
CF Disponibilités | 389 017.00 | | 389 017.00 | 389 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 921.00 | | 710 921.00 | 710 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 601.00 | 398 128.00 | 712 474.00 | 1 110 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 653.00 | 160 616.00 | | 192 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 111.00 | 282 037.00 | | 261 111.00 |
DL TOTAL (I) | 497 763.00 | 486 653.00 | | 497 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 18 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 18 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 418.00 | 118 375.00 | | 123 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 237.00 | 17 142.00 | | 12 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 055.00 | 9 156.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 710.00 | 144 673.00 | | 144 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 474.00 | 649 326.00 | | 712 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 418.00 | | | 123 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 392.00 | | 576 392.00 | 576 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 392.00 | | 576 392.00 | 576 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 578.00 | | 1 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 18 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 328.00 | 19 578.00 | | 71 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 328.00 | -19 578.00 | | -71 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 561.00 | 78 353.00 | | 79 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 813.00 | 532 980.00 | | 603 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 703.00 | 250 943.00 | | 342 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 111.00 | 282 037.00 | | 261 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 681.00 | | | 399 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 681.00 | | | 399 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 784.00 | 1 344.00 | | 396 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 784.00 | 1 344.00 | | 396 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 70 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 70 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |