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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 500.00 | 277 225.00 | 3 275.00 | 280 500.00 |
AH Fonds commercial | 615 450.00 | | 615 450.00 | 615 450.00 |
AP Constructions | 495 758.00 | 255 866.00 | 239 891.00 | 495 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 982.00 | 800 298.00 | 24 684.00 | 824 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 246.00 | 2 446 441.00 | 42 805.00 | 2 489 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 927.00 | 3 779 830.00 | 929 097.00 | 4 708 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 218.00 | | 134 218.00 | 134 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 900.00 | 2 062.00 | 1 024 838.00 | 1 026 900.00 |
BZ Autres créances | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 455.00 | 2 062.00 | 1 469 393.00 | 1 471 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 382.00 | 3 781 892.00 | 2 398 490.00 | 6 180 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
DG Autres réserves | 661 928.00 | | | 661 928.00 |
DH Report à nouveau | -2 628 759.00 | | | -2 628 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 876.00 | | | -15 876.00 |
DK Provisions réglementées | 396 381.00 | | | 396 381.00 |
DL TOTAL (I) | -78 634.00 | | | -78 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 349.00 | | | 945 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 892.00 | | | 812 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 435.00 | | | 485 435.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 411.00 | | | 2 309 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 490.00 | | | 2 398 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 652.00 | | | 1 731 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 231.00 | | | 146 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 052 449.00 | | 4 052 449.00 | 4 052 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 449.00 | | 4 052 449.00 | 4 052 449.00 |
FM Production stockée | | | -162 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 982.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 256.00 | | | 3 954 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 133.00 | | | 3 970 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 876.00 | | | -15 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 870.00 | | | 13 870.00 |