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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 779.00 | 45 252.00 | 12 527.00 | 57 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 206.00 | 45 802.00 | 8 404.00 | 54 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 415.00 | 110 893.00 | 28 521.00 | 139 415.00 |
BT Marchandises | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CF Disponibilités | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 913.00 | | 107 913.00 | 107 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 328.00 | 110 893.00 | 136 435.00 | 247 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 293.00 | 28 022.00 | | 20 293.00 |
DH Report à nouveau | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | 32 271.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 87 362.00 | 110 875.00 | | 87 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 32 393.00 | | 13 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 874.00 | 30 762.00 | | 29 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 073.00 | 63 156.00 | | 49 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 435.00 | 174 031.00 | | 136 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 073.00 | 63 156.00 | | 49 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 819.00 | 453.00 | 303 273.00 | 302 819.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 885.00 | 453.00 | 303 339.00 | 302 885.00 |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917.00 | 188.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 188.00 | | 12 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 917.00 | 188.00 | | 12 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 4 672.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 848.00 | 411 373.00 | | 318 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 361.00 | 379 102.00 | | 302 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 487.00 | 32 271.00 | | 16 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 751.00 | 8 142.00 | | 102 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 746.00 | 8 142.00 | | 96 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |