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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 875.00 | 197 808.00 | 4 067.00 | 201 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 001.00 | 241 395.00 | 149 606.00 | 391 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 140.00 | | 181 140.00 | 181 140.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 674.00 | | 258 674.00 | 258 674.00 |
BZ Autres créances | 634 448.00 | | 634 448.00 | 634 448.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 056.00 | | 1 104 056.00 | 1 104 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 057.00 | 241 395.00 | 1 253 662.00 | 1 495 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
CU Autres participations | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
DH Report à nouveau | -497 536.00 | -528 195.00 | | -497 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 116.00 | 30 659.00 | | 42 116.00 |
DL TOTAL (I) | -249 821.00 | -291 937.00 | | -249 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 266.00 | 83 376.00 | | 21 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 919.00 | 958 925.00 | | 554 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 989.00 | 938 680.00 | | 858 989.00 |
EA Autres dettes | 68 309.00 | 68 115.00 | | 68 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 483.00 | 2 099 097.00 | | 1 503 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 662.00 | 1 807 160.00 | | 1 253 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 483.00 | 2 099 097.00 | | 1 503 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 016.00 | 82 876.00 | | 21 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 659.00 | | 613 659.00 | 613 659.00 |
FG Production vendue services | 673 530.00 | | 673 530.00 | 673 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 189.00 | | 1 287 189.00 | 1 287 189.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 368.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 838.00 | 15 017.00 | | 58 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 838.00 | 15 017.00 | | 58 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 478.00 | -15 017.00 | | 49 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 117.00 | 1 114 379.00 | | 1 397 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 002.00 | 1 083 720.00 | | 1 355 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 116.00 | 30 659.00 | | 42 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 001.00 | | | 391 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 964.00 | | | 241 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 108.00 | 5 287.00 | | 236 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 609.00 | 5 287.00 | | 232 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 919.00 | 554 919.00 | | 554 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 299.00 | 564 299.00 | | 564 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
UX Autres créances clients | 258 674.00 | | | 258 674.00 |
VB T. V. A. | 247 923.00 | | | 247 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VP Divers | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 160.00 | | | 342 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 173.00 | 893 122.00 | 14 051.00 | 907 173.00 |
VW T.V.A. | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 483.00 | 1 503 483.00 | | 1 503 483.00 |