| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
AP Constructions | 214 549.00 | 214 549.00 | | 214 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 796.00 | 74 529.00 | 11 267.00 | 85 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 259.00 | 155 872.00 | 53 387.00 | 209 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 979.00 | 444 950.00 | 79 029.00 | 523 979.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BZ Autres créances | 406 645.00 | | 406 645.00 | 406 645.00 |
CF Disponibilités | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 401.00 | | 593 401.00 | 593 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 380.00 | 444 950.00 | 672 430.00 | 1 117 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
DH Report à nouveau | 76 385.00 | -17 641.00 | | 76 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 969.00 | 94 027.00 | | -8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 147 665.00 | 156 635.00 | | 147 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 612.00 | 63 498.00 | | 12 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 76.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 261.00 | 149 441.00 | | 432 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 863.00 | 65 421.00 | | 55 863.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 764.00 | 278 436.00 | | 524 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 430.00 | 457 571.00 | | 672 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 560.00 | 278 436.00 | | 516 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 534.00 | | 1 298 534.00 | 1 298 534.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 534.00 | | 1 298 534.00 | 1 298 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | 8 712.00 | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 076.00 | 8 712.00 | | 26 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 929.00 | -8 712.00 | | 76 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 392.00 | 1 146 803.00 | | 1 427 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 361.00 | 1 052 776.00 | | 1 436 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 969.00 | 94 027.00 | | -8 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 868.00 | | 13 111.00 | 510 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 289.00 | | 12 316.00 | 497 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 795.00 | | 795.00 | 11 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 344.00 | 22 606.00 | | 422 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 344.00 | 22 606.00 | | 422 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 261.00 | 432 261.00 | | 432 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VB T. V. A. | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VC Groupe et associés | 249 310.00 | 249 310.00 | | 249 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 612.00 | 4 408.00 | 8 204.00 | 12 612.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 600.00 | 471 600.00 | | 471 600.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 764.00 | 516 560.00 | 8 204.00 | 524 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | 5 207.00 | | 7 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 329.00 | 21 823.00 | | 28 329.00 |
ST Autres comptes | 114 841.00 | 83 079.00 | | 114 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 964.00 | 43 025.00 | | 54 964.00 |
YT Sous‐traitance | 230 629.00 | 108 530.00 | | 230 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 649.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | 2 456.00 | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 567.00 | 7 663.00 | | 10 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 763.00 | 256 456.00 | | 428 763.00 |