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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 345.00 | 31 945.00 | 245 400.00 | 277 345.00 |
AP Constructions | 346 344.00 | 134 006.00 | 212 338.00 | 346 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 043.00 | 174 244.00 | 729 799.00 | 904 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 706.00 | | 306 706.00 | 306 706.00 |
BZ Autres créances | 760 017.00 | | 760 017.00 | 760 017.00 |
CF Disponibilités | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 282.00 | | 1 084 282.00 | 1 084 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 325.00 | 174 244.00 | 1 814 081.00 | 1 988 325.00 |
CU Autres participations | 272 061.00 | | 272 061.00 | 272 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
DG Autres réserves | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
DH Report à nouveau | 981 288.00 | 1 017 747.00 | | 981 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 536.00 | -2 155.00 | | 117 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 145.00 | 1 418 912.00 | | 1 502 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 960.00 | 41 152.00 | | 36 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 960.00 | 41 152.00 | | 36 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 966.00 | 73 344.00 | | 98 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 332.00 | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 428.00 | 132 932.00 | | 167 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 976.00 | 214 607.00 | | 274 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 081.00 | 1 674 671.00 | | 1 814 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 365.00 | | 722 365.00 | 722 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 365.00 | | 722 365.00 | 722 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 3 894.00 | | 10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 382.00 | 614 236.00 | | 810 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 846.00 | 616 391.00 | | 692 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 536.00 | -2 155.00 | | 117 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 043.00 | | | 904 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 983.00 | | | 631 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 061.00 | | | 272 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 749.00 | 8 495.00 | | 165 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 749.00 | 8 495.00 | | 165 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 152.00 | | 4 192.00 | 41 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 152.00 | | 4 192.00 | 41 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 065.00 | 305.00 | 20 760.00 | 21 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 306 706.00 | 306 706.00 | | 306 706.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 757 637.00 | 757 637.00 | | 757 637.00 |
VI Groupe et associés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 481.00 | 1 067 481.00 | | 1 067 481.00 |
VW T.V.A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 976.00 | 254 216.00 | 20 760.00 | 274 976.00 |