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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | 658.00 | 1 508.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315.00 | 658.00 | 1 657.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 421 641.00 | | 421 641.00 | 421 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 693.00 | | 430 693.00 | 430 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 008.00 | 658.00 | 432 350.00 | 433 008.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
DH Report à nouveau | 10 433.00 | 34 408.00 | | 10 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238.00 | 180 775.00 | | -5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 420 286.00 | 630 274.00 | | 420 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 773.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
EA Autres dettes | | 9 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 064.00 | 21 999.00 | | 12 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 350.00 | 652 273.00 | | 432 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 106 254.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 106 254.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 1 064.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 064.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 105 191.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106.00 | 200 252.00 | | 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344.00 | 19 477.00 | | 5 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 238.00 | 180 775.00 | | -5 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 2 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 708.00 | 1.00 | 51.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 1.00 | 51.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 1.00 | 51.00 | 708.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VC Groupe et associés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |