| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 128.00 | 262 038.00 | 90.00 | 262 128.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AN Terrains | 407 537.00 | | 407 537.00 | 407 537.00 |
AP Constructions | 21 572 467.00 | 11 329 976.00 | 10 242 490.00 | 21 572 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595 360.00 | 7 094 152.00 | 2 501 208.00 | 9 595 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464 119.00 | 2 497 759.00 | 966 360.00 | 3 464 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 299.00 | | 520 299.00 | 520 299.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 121 808.00 | | 1 121 808.00 | 1 121 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 713.00 | | 355 713.00 | 355 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 383 558.00 | 21 183 925.00 | 17 199 634.00 | 38 383 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 233 803.00 | 1 282 900.00 | 22 950 903.00 | 24 233 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 879 681.00 | 1 472 548.00 | 23 407 133.00 | 24 879 681.00 |
BZ Autres créances | 4 352 094.00 | | 4 352 094.00 | 4 352 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 909 888.00 | | 1 909 888.00 | 1 909 888.00 |
CF Disponibilités | 78 582 851.00 | | 78 582 851.00 | 78 582 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 831.00 | | 560 831.00 | 560 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 519 149.00 | 2 755 448.00 | 131 763 701.00 | 134 519 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 947 713.00 | 23 939 373.00 | 149 008 340.00 | 172 947 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 419.00 | | | 356 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
CU Autres participations | 1 084 061.00 | | 1 084 061.00 | 1 084 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 310.00 | 69 478.00 | | 566 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 77 288 565.00 | 68 369 103.00 | | 77 288 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 187 651.00 | 8 919 462.00 | | 13 187 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
DK Provisions réglementées | 13 755 524.00 | 18 720 590.00 | | 13 755 524.00 |
DL TOTAL (I) | 107 127 796.00 | 98 278 632.00 | | 107 127 796.00 |
DP Provisions pour risques | 275 984.00 | 540 610.00 | | 275 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 984.00 | 540 610.00 | | 275 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 298 463.00 | 18 793 309.00 | | 13 298 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 769 882.00 | 8 693 313.00 | | 11 769 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 701 169.00 | 6 858 823.00 | | 10 701 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521 913.00 | 5 375 246.00 | | 5 521 913.00 |
EA Autres dettes | 62 400.00 | 499 747.00 | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 353 827.00 | 40 220 438.00 | | 41 353 827.00 |
ED (V) | 250 734.00 | 69 383.00 | | 250 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 008 340.00 | 139 109 063.00 | | 149 008 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 178 732.00 | 27 781 390.00 | | 33 178 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 982.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 29 520 323.00 | 67 485 968.00 | 97 006 291.00 | 29 520 323.00 |
FG Production vendue services | 1 903 699.00 | | 1 903 699.00 | 1 903 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 424 022.00 | 67 485 968.00 | 98 909 990.00 | 31 424 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 388 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 508 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 370 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 472 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 642 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 150 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 978.00 | |
GE Autres charges | | | 696 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 890 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 498 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 812 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 561 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 391.00 | 104 457.00 | | 388 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 398.00 | 998 117.00 | | 158 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 065.00 | 89 399.00 | | 9 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 529 786.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 175 405.00 | | | 5 175 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184 470.00 | 619 185.00 | | 5 184 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 108 873.00 | | 4 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 339.00 | | | 210 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 346.00 | 634 073.00 | | 214 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 970 125.00 | -14 887.00 | | 4 970 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 512 929.00 | 820 187.00 | | 1 512 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830 546.00 | 2 215 302.00 | | 4 830 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 727 327.00 | 111 673 737.00 | | 109 727 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 539 676.00 | 102 754 275.00 | | 96 539 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 187 651.00 | 8 919 462.00 | | 13 187 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 794.00 | 98 901.00 | | 420 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 443 832.00 | | 9 462 097.00 | 35 443 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 196.00 | | | 262 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 815 826.00 | | 8 111 001.00 | 33 815 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 809.00 | | 1 351 096.00 | 1 365 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525 975.00 | 2 978 274.00 | 320 325.00 | 18 525 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 304.00 | 14 733.00 | | 247 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278 671.00 | 2 963 541.00 | 320 325.00 | 18 278 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 720 590.00 | 210 339.00 | 5 175 405.00 | 18 720 590.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 610.00 | 275 984.00 | 540 610.00 | 540 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 052 427.00 | 1 282 900.00 | 2 052 427.00 | 2 052 427.00 |
6T Sur comptes clients | 1 132 468.00 | 340 080.00 | | 1 132 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290 395.00 | 1 622 980.00 | 2 157 927.00 | 3 290 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 551 595.00 | 2 109 303.00 | 7 873 942.00 | 22 551 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653 958.00 | 2 376 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 245 006.00 | 322 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 339.00 | 5 175 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 701 169.00 | 10 701 169.00 | | 10 701 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326 432.00 | 3 326 432.00 | | 3 326 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863 090.00 | 1 863 090.00 | | 1 863 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UP Prêts | 1 121 808.00 | 706.00 | 1 121 102.00 | 1 121 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 713.00 | 355 713.00 | | 355 713.00 |
UX Autres créances clients | 24 809 605.00 | 24 809 605.00 | | 24 809 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
VB T. V. A. | 1 011 149.00 | 1 011 149.00 | | 1 011 149.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 189.00 | 2 107 189.00 | | 2 107 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 290 636.00 | 5 115 542.00 | 8 175 094.00 | 13 290 636.00 |
VI Groupe et associés | 11 769 882.00 | 11 769 882.00 | | 11 769 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 456 088.00 | | | 6 456 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 451.00 | 331 451.00 | | 331 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 211.00 | 1 219 211.00 | | 1 219 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 831.00 | 560 831.00 | | 560 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 270 128.00 | 30 078 950.00 | 1 191 178.00 | 31 270 128.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 353 826.00 | 33 178 732.00 | 8 175 094.00 | 41 353 826.00 |