| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 683.00 | 177 801.00 | 882.00 | 178 683.00 |
AN Terrains | 188 641.00 | 67 392.00 | 121 249.00 | 188 641.00 |
AP Constructions | 3 404 962.00 | 2 470 724.00 | 934 239.00 | 3 404 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 554.00 | 3 193 910.00 | 1 420 644.00 | 4 614 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 615.00 | 285 531.00 | 24 085.00 | 309 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 995 241.00 | 6 289 719.00 | 2 705 521.00 | 8 995 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349 736.00 | 100 416.00 | 1 249 320.00 | 1 349 736.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774 630.00 | | 1 774 630.00 | 1 774 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 610.00 | | 558 610.00 | 558 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 159.00 | 6 538.00 | 652 621.00 | 659 159.00 |
BZ Autres créances | 2 098 523.00 | | 2 098 523.00 | 2 098 523.00 |
CF Disponibilités | 700 111.00 | | 700 111.00 | 700 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 460.00 | 106 953.00 | 7 124 507.00 | 7 231 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 226 701.00 | 6 396 673.00 | 9 830 028.00 | 16 226 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 584 093.00 | 3 424 944.00 | | 3 584 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 964.00 | 859 148.00 | | 883 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 056.00 | 4 724 093.00 | | 4 908 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 512.00 | 1 791 758.00 | | 1 543 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 437.00 | 871 201.00 | | 1 653 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 302.00 | 1 689 585.00 | | 1 594 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 743.00 | 100 206.00 | | 74 743.00 |
EA Autres dettes | 51 945.00 | 64 623.00 | | 51 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 939.00 | 4 517 373.00 | | 4 917 939.00 |
ED (V) | 4 033.00 | 5 707.00 | | 4 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 028.00 | 9 262 173.00 | | 9 830 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 366.00 | | | 3 714 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 584.00 | 192.00 | 240 777.00 | 240 584.00 |
FD Production vendue biens | 9 252 611.00 | 1 470 076.00 | 10 722 687.00 | 9 252 611.00 |
FG Production vendue services | 369 124.00 | | 369 124.00 | 369 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 319.00 | 1 470 269.00 | 11 332 588.00 | 9 862 319.00 |
FM Production stockée | | | 504 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 628.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 19 902.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -19 846.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 848.00 | 145 810.00 | | 140 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 226.00 | 75 983.00 | | 57 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 992 961.00 | 11 931 314.00 | | 11 992 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 997.00 | 11 072 165.00 | | 11 108 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 964.00 | 859 148.00 | | 883 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021 305.00 | 378 272.00 | 107 465.00 | 6 021 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 526.00 | 1 724.00 | 1 449.00 | 177 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749 417.00 | 376 548.00 | 106 016.00 | 5 749 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 214.00 | | 6 798.00 | 107 214.00 |
6T Sur comptes clients | 14 004.00 | | 4 366.00 | 14 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 15 164.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 137 118.00 | | 30 164.00 | 137 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 437.00 | 1 653 437.00 | | 1 653 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 002.00 | 460 002.00 | | 460 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 512.00 | 996 512.00 | | 996 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
UX Autres créances clients | 651 887.00 | 651 887.00 | | 651 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 429.00 | 1 948 429.00 | | 1 948 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 512.00 | 339 939.00 | 972 861.00 | 1 543 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 416.00 | | | 329 416.00 |
VP Divers | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 90 691.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 509.00 | 2 841 101.00 | 146 408.00 | 2 987 509.00 |
VW T.V.A. | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 939.00 | 3 714 366.00 | 972 861.00 | 4 917 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
ST Autres comptes | 843 430.00 | | | 843 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
YT Sous‐traitance | 1 382 851.00 | | | 1 382 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 573.00 | | | 177 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 278 990.00 | | | 1 278 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 494 148.00 | | | 2 494 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |