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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
AH Fonds commercial | 2 959 115.00 | | 2 959 115.00 | 2 959 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 878.00 | 707 085.00 | 78 793.00 | 785 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 904.00 | 724 130.00 | 3 752 774.00 | 4 476 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 735.00 | | 678 735.00 | 678 735.00 |
BZ Autres créances | 3 262 401.00 | | 3 262 401.00 | 3 262 401.00 |
CF Disponibilités | 3 024 085.00 | | 3 024 085.00 | 3 024 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 896.00 | | 7 027 898.00 | 7 027 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 802.00 | 724 130.00 | 10 780 672.00 | 11 504 802.00 |
CU Autres participations | 713 991.00 | | 713 991.00 | 713 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 419.00 | 764 419.00 | | 764 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -603 042.00 | -406 670.00 | | -603 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 597.00 | -196 372.00 | | -193 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 957.00 | 2 636 554.00 | | 2 442 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 315.00 | 106 981.00 | | 114 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 315.00 | 106 981.00 | | 114 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 336.00 | 301 116.00 | | 960 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 479.00 | 569 355.00 | | 676 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 336.00 | 527 060.00 | | 503 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
EA Autres dettes | 6 017 642.00 | 6 662 448.00 | | 6 017 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 166.00 | 10 901.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 223 400.00 | 8 070 879.00 | | 8 223 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 672.00 | 10 814 415.00 | | 10 780 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 619 908.00 | | 3 619 908.00 | 3 619 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 908.00 | | 3 619 908.00 | 3 619 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 068.00 | 16 474.00 | | 25 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 068.00 | 16 474.00 | | 25 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 892.00 | 12 907.00 | | 12 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892.00 | 12 907.00 | | 12 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 175.00 | 3 567.00 | | 12 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 815.00 | 3 840 331.00 | | 3 757 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 412.00 | 4 036 703.00 | | 3 951 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 597.00 | -196 372.00 | | -193 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 180.00 | | 762 367.00 | 3 801 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 119.00 | 44 524.00 | 4 476 904.00 | 42 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 119.00 | 44 524.00 | 785 878.00 | 42 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 160.00 | | | 2 976 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 530.00 | | 49 992.00 | 822 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | 712 375.00 | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 541.00 | 12 113.00 | 44 524.00 | 756 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 496.00 | 12 113.00 | 44 524.00 | 739 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 981.00 | 55 317.00 | 47 983.00 | 106 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 981.00 | 55 317.00 | 47 983.00 | 106 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 317.00 | 47 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 479.00 | 676 479.00 | | 676 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 771.00 | 203 771.00 | | 203 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017 642.00 | 6 017 642.00 | | 6 017 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 678 735.00 | 678 735.00 | | 678 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
VI Groupe et associés | 960 336.00 | 960 336.00 | | 960 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 371.00 | 3 084 371.00 | | 3 084 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 688.00 | 4 003 813.00 | 875.00 | 4 004 688.00 |
VW T.V.A. | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 223 400.00 | 8 223 400.00 | | 8 223 400.00 |