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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 324.00 | 274 805.00 | 2 519.00 | 277 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 324.00 | 274 805.00 | 2 519.00 | 277 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 175.00 | 100 161.00 | 375 014.00 | 475 175.00 |
BZ Autres créances | 4 713 885.00 | | 4 713 885.00 | 4 713 885.00 |
CF Disponibilités | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 900.00 | 100 161.00 | 5 148 739.00 | 5 248 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 225.00 | 374 966.00 | 5 151 259.00 | 5 526 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 289 105.00 | 3 289 105.00 | | 3 289 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 708.00 | 274 708.00 | | 274 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 945.00 | 305 945.00 | | 305 945.00 |
DG Autres réserves | 1 183 653.00 | 1 183 653.00 | | 1 183 653.00 |
DH Report à nouveau | -282 284.00 | | | -282 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 989.00 | -282 284.00 | | -56 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 139.00 | 4 771 128.00 | | 4 714 139.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 793.00 | 29 617 070.00 | | 432 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 18 773.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 12 953.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 68 890.00 | | 2 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 120.00 | 29 334 345.00 | | 437 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 259.00 | 34 109 848.00 | | 5 151 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 21 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 150.00 | 3 126.00 | | 50 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 486.00 | | | 274 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 636.00 | 3 126.00 | | 324 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 561.00 | | | 272 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 561.00 | 274 486.00 | | 272 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 075.00 | -271 359.00 | | 52 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 635.00 | 944.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 39 475.00 | | 15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 432.00 | 1 188 578.00 | | 607 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 421.00 | 1 470 863.00 | | 664 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 989.00 | -282 284.00 | | -56 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 277 000.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000.00 | 4 000.00 | | 271 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 000.00 | 4 000.00 | | 271 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 000.00 | 431 000.00 | 2 000.00 | 433 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VP Divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681 000.00 | | | 4 681 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 000.00 | 5 190 000.00 | 2 000.00 | 5 192 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 000.00 | 435 000.00 | 2 000.00 | 437 000.00 |