| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 964 034.00 | 261 419.00 | 25 702 615.00 | 25 964 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 146.00 | 88 552.00 | 468 594.00 | 557 146.00 |
AN Terrains | 1 524 490.00 | 266 786.00 | 1 257 704.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 16 116 463.00 | 10 475 870.00 | 5 640 593.00 | 16 116 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 695 546.00 | 19 892 874.00 | 9 802 672.00 | 29 695 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 017.00 | 854 948.00 | 1 084 069.00 | 1 939 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 217 100.00 | | 5 217 100.00 | 5 217 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 629 982.00 | 33 456 251.00 | 49 173 732.00 | 82 629 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 086 006.00 | 256 182.00 | 7 829 824.00 | 8 086 006.00 |
BN En cours de production de biens | 3 794 021.00 | | 3 794 021.00 | 3 794 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 087.00 | 46 040.00 | 230 047.00 | 276 087.00 |
BT Marchandises | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330 119.00 | | 2 330 119.00 | 2 330 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275 714.00 | | 7 275 714.00 | 7 275 714.00 |
BZ Autres créances | 91 934 784.00 | | 91 934 784.00 | 91 934 784.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 866.00 | | 198 866.00 | 198 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 959 437.00 | 302 222.00 | 113 657 215.00 | 113 959 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 229.00 | | 143 229.00 | 143 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 732 648.00 | 33 758 473.00 | 162 974 176.00 | 196 732 648.00 |
CU Autres participations | 1 615 808.00 | 1 615 801.00 | 8.00 | 1 615 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 036 944.00 | 4 036 944.00 | | 4 036 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 475 937.00 | 76 475 937.00 | | 76 475 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 694.00 | 403 694.00 | | 403 694.00 |
DG Autres réserves | 1 749 811.00 | 1 749 811.00 | | 1 749 811.00 |
DH Report à nouveau | 214 252.00 | 64 638 729.00 | | 214 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 803 148.00 | 22 369 819.00 | | 28 803 148.00 |
DK Provisions réglementées | 10 100 439.00 | 10 652 953.00 | | 10 100 439.00 |
DL TOTAL (I) | 121 784 226.00 | 180 327 887.00 | | 121 784 226.00 |
DP Provisions pour risques | 681 705.00 | 396 982.00 | | 681 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 507 571.00 | 2 366 806.00 | | 2 507 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 189 276.00 | 2 763 788.00 | | 3 189 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445.00 | 1 087.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 055.00 | 8 091 015.00 | | 13 365 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 079 155.00 | 9 881 719.00 | | 17 079 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989 658.00 | 510 311.00 | | 3 989 658.00 |
EA Autres dettes | 3 559 991.00 | 8 257 005.00 | | 3 559 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 997 303.00 | 26 741 137.00 | | 37 997 303.00 |
ED (V) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 974 176.00 | 209 832 812.00 | | 162 974 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 320.00 | 254 346.00 | 914 665.00 | 660 320.00 |
FD Production vendue biens | 109 231 965.00 | 1 661 689.00 | 110 893 654.00 | 109 231 965.00 |
FG Production vendue services | 1 817 007.00 | 79 032.00 | 1 896 040.00 | 1 817 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 709 292.00 | 1 995 067.00 | 113 704 359.00 | 111 709 292.00 |
FM Production stockée | | | -135 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 550 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 386 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 316 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 093 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 075 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 566 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 922 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 085 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 465 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 473 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307 675.00 | 72 964 277.00 | | 1 307 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 585.00 | 72 507 584.00 | | 825 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 090.00 | 456 694.00 | | 482 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 415 481.00 | 805 605.00 | | 1 415 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 737 040.00 | 5 077 480.00 | | 10 737 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 869 438.00 | 160 374 780.00 | | 115 869 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 066 290.00 | 138 004 961.00 | | 87 066 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 803 148.00 | 22 369 819.00 | | 28 803 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 883 000.00 | | 6 635 000.00 | 76 883 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 000.00 | 92 000.00 | 82 629 000.00 | 797 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 000.00 | 92 000.00 | 54 492 000.00 | 797 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 416 000.00 | | 105 000.00 | 26 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 851 000.00 | | 6 530 000.00 | 48 851 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 000.00 | | | 1 616 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306 000.00 | 2 537 000.00 | 4 000.00 | 29 306 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | 126 000.00 | | 224 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 082 000.00 | 2 411 000.00 | 4 000.00 | 29 082 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 653 000.00 | 737 000.00 | 1 289 000.00 | 10 653 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 764 000.00 | 922 000.00 | 497 000.00 | 2 764 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 277 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 277 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 457 000.00 | 1 936 000.00 | 1 801 000.00 | 13 457 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 000.00 | 13 365 000.00 | | 13 365 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624 000.00 | 3 624 000.00 | | 3 624 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 885 000.00 | 10 885 000.00 | | 10 885 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 276 000.00 | 7 276 000.00 | | 7 276 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 |
VC Groupe et associés | 81 718 000.00 | 81 718 000.00 | | 81 718 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980 000.00 | 6 980 000.00 | | 6 980 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 410 000.00 | 99 410 000.00 | | 99 410 000.00 |
VW T.V.A. | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 997 000.00 | 37 997 000.00 | | 37 997 000.00 |