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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 241.00 | 25 693.00 | 131 548.00 | 157 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 197 338.00 | 119 260.00 | 78 079.00 | 197 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 209.00 | 21 553.00 | 657.00 | 22 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 391.00 | 407 491.00 | 189 900.00 | 597 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 764.00 | 573 996.00 | 417 768.00 | 991 764.00 |
BT Marchandises | 474 224.00 | | 474 224.00 | 474 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 786.00 | | 4 555 786.00 | 4 555 786.00 |
BZ Autres créances | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 243 065.00 | | 1 243 065.00 | 1 243 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822 815.00 | | 7 822 815.00 | 7 822 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 579.00 | 573 996.00 | 8 240 583.00 | 8 814 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DG Autres réserves | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
DH Report à nouveau | 845 591.00 | | | 845 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 812.00 | | | 511 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 809.00 | | | 1 570 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 152.00 | | | 1 874 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 401.00 | | | 2 659 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 087.00 | | | 2 136 087.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669 774.00 | | | 6 669 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 583.00 | | | 8 240 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 669 774.00 | | | 6 669 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 543 183.00 | 4 636 104.00 | 37 179 287.00 | 32 543 183.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 546 383.00 | 4 636 104.00 | 37 182 487.00 | 32 546 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 258 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 349 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 139.00 | |
GE Autres charges | | | 94 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 524 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | | | 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 263 506.00 | | | 37 263 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 751 694.00 | | | 36 751 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 812.00 | | | 511 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 837.00 | | 80 448.00 | 962 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 520.00 | 991 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 520.00 | 816 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 766.00 | | | 158 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 060.00 | | 80 399.00 | 788 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011.00 | | 49.00 | 16 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 377.00 | 94 139.00 | 51 520.00 | 531 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 798.00 | 6 895.00 | | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 579.00 | 87 245.00 | 51 520.00 | 512 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 401.00 | 2 659 401.00 | | 2 659 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683 285.00 | 1 683 285.00 | | 1 683 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 845.00 | 250 845.00 | | 250 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 786.00 | 4 555 786.00 | | 4 555 786.00 |
VB T. V. A. | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 152.00 | 1 874 152.00 | | 1 874 152.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 309.00 | 174 309.00 | | 174 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 586.00 | 4 605 526.00 | 16 060.00 | 4 621 586.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669 774.00 | 6 669 774.00 | | 6 669 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
ST Autres comptes | 647 298.00 | | | 647 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 521.00 | | | 133 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 856 108.00 | | | 1 856 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790 547.00 | | | 1 790 547.00 |
ZE Dividendes | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 304.00 | | | 821 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |