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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016.00 | 9 089.00 | 1 928.00 | 11 016.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 172 950.00 | 80 983.00 | 91 967.00 | 172 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 842.00 | 1 006 050.00 | 175 792.00 | 1 181 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 461.00 | 277 294.00 | 169 168.00 | 446 461.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 478.00 | 1 373 415.00 | 462 063.00 | 1 835 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 890.00 | | 812 890.00 | 812 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 768.00 | 44 668.00 | 1 009 100.00 | 1 053 768.00 |
BZ Autres créances | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CF Disponibilités | 664 491.00 | | 664 491.00 | 664 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 370.00 | 44 668.00 | 3 052 701.00 | 3 097 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 848.00 | 1 418 084.00 | 3 514 764.00 | 4 932 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 462.00 | 24 740.00 | | 31 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 453.00 | 6 723.00 | | 183 453.00 |
DK Provisions réglementées | 190 825.00 | | | 190 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 140.00 | 1 059 862.00 | | 1 434 140.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 95 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 95 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 062.00 | 1 011 684.00 | | 624 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 123.00 | 1 270.00 | | 66 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 301.00 | 819 942.00 | | 1 207 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 687.00 | 99 857.00 | | 104 687.00 |
EA Autres dettes | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 624.00 | 1 956 205.00 | | 2 025 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 764.00 | 3 111 067.00 | | 3 514 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 844 032.00 | | 7 844 032.00 | 7 844 032.00 |
FG Production vendue services | 473 496.00 | | 473 496.00 | 473 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 528.00 | | 8 317 528.00 | 8 317 528.00 |
FM Production stockée | | | 24 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 429 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 784.00 | 6 284.00 | | 5 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 784.00 | 6 284.00 | | 80 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 034.00 | 745.00 | | 17 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 825.00 | | | 190 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 859.00 | 745.00 | | 207 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 075.00 | 5 539.00 | | -127 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 123.00 | 1 270.00 | | 66 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 197.00 | 5 303 208.00 | | 8 463 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 744.00 | 5 296 485.00 | | 8 279 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 453.00 | 6 723.00 | | 183 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 449.00 | 112 579.00 | | 123 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 280.00 | | 4 000.00 | 1 902 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 137.00 | 23 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 802.00 | 1 835 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 665.00 | 1 801 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 918.00 | | | 1 849 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 316.00 | | 4 000.00 | 41 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 559.00 | 110 521.00 | 48 665.00 | 1 311 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | 1 000.00 | | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 471.00 | 109 521.00 | 48 665.00 | 1 303 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 190 825.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 40 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 852.00 | 6 559.00 | 743.00 | 38 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 852.00 | 6 559.00 | 743.00 | 38 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 852.00 | 197 384.00 | 40 743.00 | 133 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 559.00 | 40 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 301.00 | 1 207 301.00 | | 1 207 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 768.00 | 1 053 768.00 | | 1 053 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 109 177.00 | 109 177.00 | | 109 177.00 |
VC Groupe et associés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 209.00 | 98 209.00 | | 98 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 853.00 | 241 835.00 | 284 018.00 | 525 853.00 |
VI Groupe et associés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 849.00 | | | 436 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 328.00 | 1 439 150.00 | 23 178.00 | 1 462 328.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 624.00 | 1 741 606.00 | 284 018.00 | 2 025 624.00 |