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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 384.00 | 53 000.00 | 149 384.00 | 202 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 465.00 | 54 081.00 | 149 384.00 | 203 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BZ Autres créances | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 149.00 | 54 081.00 | 239 068.00 | 293 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
DH Report à nouveau | 10 740.00 | 74 506.00 | | 10 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | -63 766.00 | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 93 750.00 | 87 456.00 | | 93 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 50.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 114.00 | 207.00 | | 52 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 317.00 | 92 169.00 | | 54 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 237.00 | 25 511.00 | | 14 237.00 |
EA Autres dettes | 24 559.00 | 34 162.00 | | 24 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 318.00 | 170 711.00 | | 145 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 068.00 | 258 167.00 | | 239 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 587.00 | 2 234.00 | | 11 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 587.00 | 2 234.00 | | 11 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 6 282.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 6 282.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 551.00 | -4 048.00 | | 11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 141.00 | 190 005.00 | | 202 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 847.00 | 253 770.00 | | 195 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 294.00 | -63 766.00 | | 6 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 465.00 | | | 203 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 384.00 | | | 202 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UX Autres créances clients | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |