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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
AP Constructions | 297 365.00 | 171 203.00 | 126 162.00 | 297 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 764.00 | 1 800 623.00 | 62 140.00 | 1 862 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 858.00 | 79 304.00 | 2 554.00 | 81 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 041.00 | 2 051 130.00 | 234 911.00 | 2 286 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 792.00 | 12 161.00 | 68 631.00 | 80 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
BZ Autres créances | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 095.00 | 12 161.00 | 241 934.00 | 254 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 136.00 | 2 063 291.00 | 476 845.00 | 2 540 136.00 |
CU Autres participations | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 630 116.00 | | | 630 116.00 |
DH Report à nouveau | -385 849.00 | | | -385 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 600.00 | | | -142 600.00 |
DL TOTAL (I) | 210 931.00 | | | 210 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 478.00 | | | 180 478.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 913.00 | | | 265 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 845.00 | | | 476 845.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 846.00 | | | 262 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 923.00 | | 305 923.00 | 305 923.00 |
FG Production vendue services | 411 789.00 | | 411 789.00 | 411 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 712.00 | | 717 712.00 | 717 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 898.00 | | | 796 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 498.00 | | | 939 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 600.00 | | | -142 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 845.00 | | 266 867.00 | 2 203 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 671.00 | | 2 286 041.00 | 184 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 671.00 | | 2 283 251.00 | 184 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 055.00 | | 266 867.00 | 2 201 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 611.00 | 13 520.00 | | 2 037 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 611.00 | 13 520.00 | | 2 037 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 349.00 | | 5 188.00 | 17 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 349.00 | | 5 188.00 | 17 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 349.00 | | 5 188.00 | 17 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 262.00 | 173 472.00 | 2 790.00 | 176 262.00 |
VW T.V.A. | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 394.00 | 266 394.00 | | 266 394.00 |