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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114 578.00 | 757 173.00 | 357 405.00 | 1 114 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 645.00 | 651 238.00 | -1 594.00 | 649 645.00 |
AN Terrains | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
AP Constructions | 136 947.00 | 79 309.00 | 57 638.00 | 136 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 069.00 | 266 379.00 | 63 690.00 | 330 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 969.00 | | 269 969.00 | 269 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940 711.00 | | 940 711.00 | 940 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 970.00 | 1 754 100.00 | 1 841 870.00 | 3 595 970.00 |
BN En cours de production de biens | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 206.00 | 117 846.00 | 754 360.00 | 872 206.00 |
BZ Autres créances | 256 431.00 | | 256 431.00 | 256 431.00 |
CF Disponibilités | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 427.00 | | 166 427.00 | 166 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 559.00 | 117 846.00 | 1 262 713.00 | 1 380 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 529.00 | 1 871 947.00 | 3 104 582.00 | 4 976 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 296.00 | | | 144 296.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 691 495.00 | 408 554.00 | | 691 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 905.00 | 282 941.00 | | 34 905.00 |
DK Provisions réglementées | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
DL TOTAL (I) | 951 216.00 | 916 311.00 | | 951 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 367.00 | 465 309.00 | | 456 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 500.00 | 213 573.00 | | 173 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 028.00 | 138 769.00 | | 213 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 279.00 | 177 689.00 | | 165 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 407.00 | 1 011 084.00 | | 876 407.00 |
EA Autres dettes | 91 079.00 | 95 160.00 | | 91 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 707.00 | 115 641.00 | | 177 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 366.00 | 2 217 224.00 | | 2 153 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 582.00 | 3 133 535.00 | | 3 104 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 711.00 | 1 767 224.00 | | 1 741 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 837 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 842 386.00 | |
FM Production stockée | | | -3 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 492 000.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 000.00 | 490 842.00 | | 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 674.00 | -54 580.00 | | -78 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 438.00 | 3 792 585.00 | | 3 457 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 533.00 | 3 509 644.00 | | 3 422 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 905.00 | 282 941.00 | | 34 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 113.00 | 7 123.00 | | 3 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 32 000.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 014.00 | | 387 956.00 | 3 208 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 595 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 556.00 | | 98 667.00 | 1 665 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 433.00 | | 18 935.00 | 468 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 326.00 | | 270 354.00 | 1 072 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 738.00 | 153 363.00 | 1 754 100.00 | 1 600 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274 595.00 | 133 817.00 | 1 408 412.00 | 1 274 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 143.00 | 19 546.00 | 345 689.00 | 326 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 279.00 | 165 279.00 | | 165 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 379.00 | 859 379.00 | | 859 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 500.00 | 233 500.00 | | 233 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 707.00 | 177 707.00 | | 177 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940 711.00 | | 940 711.00 | 940 711.00 |
UX Autres créances clients | 872 206.00 | 727 910.00 | 144 296.00 | 872 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 200.00 | 18 626.00 | 206 574.00 | 225 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 167.00 | 26 086.00 | 205 081.00 | 231 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 403.00 | 239 403.00 | | 239 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 747.00 | 1 133 740.00 | 1 085 007.00 | 2 218 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 233.00 | 1 480 577.00 | 411 655.00 | 1 892 233.00 |