| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 149.00 | 751 149.00 | | 751 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 751.00 | 145 751.00 | | 145 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 105.00 | 1 368 689.00 | 164 416.00 | 1 533 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 795.00 | 586 549.00 | 40 246.00 | 626 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 884.00 | 4 452 853.00 | 277 031.00 | 4 729 884.00 |
BN En cours de production de biens | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BP En cours de production de services | 434 536.00 | | 434 536.00 | 434 536.00 |
BT Marchandises | 3 825 927.00 | 450 695.00 | 3 375 232.00 | 3 825 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 190 068.00 | | 6 190 068.00 | 6 190 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 462 478.00 | 315 375.00 | 10 147 103.00 | 10 462 478.00 |
BZ Autres créances | 23 624 071.00 | | 23 624 071.00 | 23 624 071.00 |
CF Disponibilités | 240 065.00 | | 240 065.00 | 240 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 970.00 | | 319 970.00 | 319 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 097 315.00 | 766 070.00 | 44 331 245.00 | 45 097 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 827 199.00 | 5 218 923.00 | 44 608 276.00 | 49 827 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 766 629.00 | | | 4 766 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 982.00 | 209 982.00 | | 209 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 915.00 | -1 944 870.00 | | -1 406 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 348.00 | 537 955.00 | | 2 072 348.00 |
DL TOTAL (I) | 13 375 415.00 | 11 303 067.00 | | 13 375 415.00 |
DP Provisions pour risques | 3 335 094.00 | 3 519 492.00 | | 3 335 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 789 878.00 | 4 814 306.00 | | 4 789 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 124 972.00 | 8 333 798.00 | | 8 124 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 833 277.00 | 2 415 975.00 | | 6 833 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 792.00 | 6 133 890.00 | | 4 701 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 967 685.00 | 8 265 924.00 | | 6 967 685.00 |
EA Autres dettes | 56 078.00 | 387 338.00 | | 56 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 534 738.00 | 4 398 654.00 | | 4 534 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 107 890.00 | 21 616 101.00 | | 23 107 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 608 276.00 | 41 252 966.00 | | 44 608 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 033 813.00 | 18 909 042.00 | | 16 033 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 244 227.00 | 2 856 841.00 | 62 101 068.00 | 59 244 227.00 |
FG Production vendue services | 15 556 395.00 | 408 252.00 | 15 964 648.00 | 15 556 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 800 622.00 | 3 265 093.00 | 78 065 715.00 | 74 800 622.00 |
FM Production stockée | | | 87 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 082 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 418 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 372 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 960 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 904 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 496 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 027 680.00 | |
GE Autres charges | | | 57 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 664 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 758.00 | 842 135.00 | | 392 758.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7.00 | | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412.00 | 71.00 | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 91 427.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 177.00 | 3 336.00 | | 14 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 779.00 | 63 624.00 | | 128 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 956.00 | 66 960.00 | | 142 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 544.00 | 24 467.00 | | -141 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 412.00 | | | 183 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 106 595.00 | 85 499 413.00 | | 80 106 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 034 247.00 | 84 961 458.00 | | 78 034 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 348.00 | 537 955.00 | | 2 072 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 432.00 | | 41 988.00 | 4 693 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 72 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 4 729 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 2 159 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497 615.00 | | | 2 497 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 284.00 | | 36 788.00 | 2 128 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 534.00 | | 5 201.00 | 67 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 183.00 | 176 732.00 | 5 063.00 | 4 281 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460 115.00 | 37 500.00 | | 2 460 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 069.00 | 139 232.00 | 5 063.00 | 1 821 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333 798.00 | 1 027 680.00 | 1 236 506.00 | 8 333 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 906.00 | 138 571.00 | 12 782.00 | 324 906.00 |
6T Sur comptes clients | 346 183.00 | 255 958.00 | 286 766.00 | 346 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 089.00 | 394 529.00 | 299 548.00 | 671 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 004 886.00 | 1 422 209.00 | 1 536 054.00 | 9 004 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422 208.00 | 1 536 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 792.00 | 4 515 993.00 | 180 169.00 | 4 701 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706 726.00 | 2 706 726.00 | | 2 706 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 501.00 | 1 582 501.00 | | 1 582 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 412.00 | 183 412.00 | | 183 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 534 738.00 | 4 479 738.00 | 55 000.00 | 4 534 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
UX Autres créances clients | 10 126 991.00 | 9 971 548.00 | 155 443.00 | 10 126 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 487.00 | 15 778.00 | 319 709.00 | 335 487.00 |
VB T. V. A. | 289 413.00 | 289 413.00 | | 289 413.00 |
VC Groupe et associés | 20 630 560.00 | 16 630 569.00 | 4 000 000.00 | 20 630 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 247.00 | 287 247.00 | | 287 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567 913.00 | 2 567 913.00 | | 2 567 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 970.00 | 319 970.00 | | 319 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 478 888.00 | 29 931 367.00 | 4 547 521.00 | 34 478 888.00 |
VW T.V.A. | 2 207 798.00 | 2 207 798.00 | | 2 207 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 274 612.00 | 16 033 813.00 | 235 169.00 | 16 274 612.00 |