| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 642 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 025.00 | 98 836.00 | 7 189.00 | 106 025.00 |
AN Terrains | 11 986 197.00 | | 11 986 197.00 | 11 986 197.00 |
AP Constructions | 17 858 837.00 | 7 007 501.00 | 10 851 336.00 | 17 858 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 259 820.00 | 7 803 949.00 | 3 455 871.00 | 11 259 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 283.00 | 161 902.00 | 39 381.00 | 201 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 344 222.00 | 15 358 188.00 | 51 986 034.00 | 67 344 222.00 |
BN En cours de production de biens | 728 726.00 | | 728 726.00 | 728 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 535.00 | | 1 260 433.00 | 1 275 535.00 |
BZ Autres créances | 113 966 442.00 | 15 102.00 | 113 966 442.00 | 113 966 442.00 |
CF Disponibilités | 8 364 023.00 | | 8 364 023.00 | 8 364 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 089.00 | | 150 089.00 | 150 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 503 798.00 | 15 102.00 | 124 488 696.00 | 124 503 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 035.00 | | 88 035.00 | 88 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 936 055.00 | 15 373 290.00 | 176 562 765.00 | 191 936 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 25 814 426.00 | 286 000.00 | 25 528 426.00 | 25 814 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 088 000.00 | 38 088 000.00 | | 38 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 742 948.00 | 2 742 948.00 | | 2 742 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 877 938.00 | 3 877 938.00 | | 3 877 938.00 |
DG Autres réserves | 13 613 405.00 | 13 613 405.00 | | 13 613 405.00 |
DH Report à nouveau | 43 454 599.00 | 41 299 680.00 | | 43 454 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 596 769.00 | 7 122 919.00 | | 7 596 769.00 |
DL TOTAL (I) | 109 373 659.00 | 106 744 890.00 | | 109 373 659.00 |
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | 47 000.00 | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | 47 000.00 | | 216 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 989 097.00 | 28 929 680.00 | | 28 989 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 776 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 346.00 | 192 679.00 | | 174 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 705.00 | 1 718 782.00 | | 1 464 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 071.00 | | |
EA Autres dettes | 35 302 564.00 | 34 199 591.00 | | 35 302 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258 394.00 | 1 212 707.00 | | 1 258 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 189 106.00 | 66 254 510.00 | | 67 189 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 562 765.00 | 172 999 400.00 | | 176 562 765.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 742 000.00 | 7 056 000.00 | | 6 742 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 411 000.00 | 236 000.00 | | 411 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 221 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 411 000.00 | 457 000.00 | | 411 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 605 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 546 138.00 | | 4 546 138.00 | 4 546 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 138.00 | | 4 546 138.00 | 4 546 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 321 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 851 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 710 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 335 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 956 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 702 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 935.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 935.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 723.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 4 175.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -3 240.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106 314.00 | 2 251 277.00 | | 2 106 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 112 709.00 | 15 775 492.00 | | 16 112 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 940.00 | 8 652 573.00 | | 8 515 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 596 769.00 | 7 122 919.00 | | 7 596 769.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 917 000.00 | 7 277 000.00 | | 6 917 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -175 000.00 | -221 000.00 | | -175 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 742 000.00 | 7 056 000.00 | | 6 742 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 987.00 | | 21 874.00 | 182 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 450.00 | | 10 575.00 | 95 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 537.00 | | 11 299.00 | 87 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 188 001.00 | 884 580.00 | 393.00 | 14 188 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 537.00 | 11 299.00 | | 87 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 100 464.00 | 873 281.00 | 393.00 | 14 100 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 260.00 | 18 330.00 | 413 142.00 | 591 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 346.00 | 174 346.00 | | 174 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 705.00 | 1 464 705.00 | | 1 464 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 302 564.00 | 35 302 564.00 | | 35 302 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258 394.00 | 1 258 394.00 | | 1 258 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 535.00 | 1 275 535.00 | | 1 275 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239 573.00 | 239 573.00 | | 239 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VI Groupe et associés | 28 389 205.00 | 4 244 142.00 | 10 761 140.00 | 28 389 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 726 869.00 | 113 726 869.00 | | 113 726 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 035.00 | 85 543.00 | 2 492.00 | 88 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 414 804.00 | 115 327 520.00 | 87 284.00 | 115 414 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 189 106.00 | 42 471 113.00 | 11 174 282.00 | 67 189 106.00 |