| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 507.00 | 493.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 97 228.00 | 65 297.00 | 31 931.00 | 97 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 059.00 | 30 729.00 | 5 330.00 | 36 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914.00 | 5 084.00 | 830.00 | 5 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 837 291.00 | | 837 291.00 | 837 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 659.00 | 103 616.00 | 903 043.00 | 1 006 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
CF Disponibilités | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 230.00 | | 215 230.00 | 215 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 889.00 | 103 616.00 | 1 118 273.00 | 1 221 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 308 830.00 | 143 174.00 | | 308 830.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 94 466.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 739.00 | 71 193.00 | | -193 739.00 |
DL TOTAL (I) | 150 293.00 | 344 032.00 | | 150 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 124.00 | 145 633.00 | | 652 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 918.00 | 52 404.00 | | 24 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 897.00 | 175 000.00 | | 60 897.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 980.00 | 373 038.00 | | 967 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 273.00 | 717 070.00 | | 1 118 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 226.00 | 195 718.00 | | 385 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 4 659.00 | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 4 659.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 899.00 | -4 659.00 | | -7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -532.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 737.00 | 788 358.00 | | 136 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 476.00 | 717 165.00 | | 330 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 739.00 | 71 193.00 | | -193 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 480.00 | | 504 842.00 | 1 130 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 663.00 | 1 006 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 663.00 | 976 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 313.00 | | 504 842.00 | 1 100 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 442.00 | 18 837.00 | 628 663.00 | 713 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 600.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 536.00 | 18 237.00 | 628 663.00 | 711 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
VB T. V. A. | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 124.00 | 94 289.00 | 557 835.00 | 652 124.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 357.00 | 55 956.00 | 18 401.00 | 74 357.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 062.00 | 385 226.00 | 557 835.00 | 943 062.00 |