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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 805 392.00 | 700 054.00 | 105 337.00 | 805 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 241.00 | 29 489.00 | 1 752.00 | 31 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 567.00 | 51 197.00 | 16 369.00 | 67 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 057.00 | 792 748.00 | 179 308.00 | 972 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BZ Autres créances | 222 358.00 | | 222 358.00 | 222 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 807.00 | | 331 807.00 | 331 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 863.00 | 792 749.00 | 511 115.00 | 1 303 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 731.00 | | | 191 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 143 801.00 | 143 801.00 | | 143 801.00 |
DH Report à nouveau | -143 262.00 | -27 752.00 | | -143 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | -115 510.00 | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 60 282.00 | 42 463.00 | | 60 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 140.00 | 135 634.00 | | 70 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 362.00 | 8 308.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 817.00 | 239 532.00 | | 304 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 478.00 | 65 087.00 | | 70 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 833.00 | 448 596.00 | | 450 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 115.00 | 491 059.00 | | 511 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 845.00 | 378 507.00 | | 423 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 950 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 351.00 | 802 225.00 | | 960 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 532.00 | 917 735.00 | | 942 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 819.00 | -115 510.00 | | 17 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 281.00 | | | 971 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 200.00 | | | 904 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 537.00 | 30 211.00 | | 762 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231.00 | 777.00 | | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 306.00 | 29 434.00 | | 751 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 817.00 | 304 817.00 | | 304 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
UX Autres créances clients | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 140.00 | 43 187.00 | 26 953.00 | 70 140.00 |
VP Divers | 222 358.00 | | | 222 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 575.00 | 63 062.00 | 224 693.00 | 287 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 470.00 | 418 482.00 | 26 953.00 | 445 470.00 |