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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 672.00 | 79 808.00 | 4 864.00 | 84 672.00 |
AH Fonds commercial | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
AN Terrains | 48 117.00 | 6 117.00 | 42 000.00 | 48 117.00 |
AP Constructions | 988 279.00 | 401 298.00 | 586 981.00 | 988 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 473.00 | 997 328.00 | 378 146.00 | 1 375 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 834.00 | 1 023 681.00 | 614 153.00 | 1 637 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 062.00 | 2 508 231.00 | 1 629 832.00 | 4 138 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BN En cours de production de biens | 259 435.00 | | 259 435.00 | 259 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 469.00 | | 2 448 469.00 | 2 448 469.00 |
BZ Autres créances | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
CF Disponibilités | 1 791 985.00 | | 1 791 985.00 | 1 791 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 362.00 | | 4 728 362.00 | 4 728 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 424.00 | 2 508 231.00 | 6 358 194.00 | 8 866 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 429 588.00 | | | 2 429 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 461.00 | | | 870 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 407.00 | | | 3 422 407.00 |
DP Provisions pour risques | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 731.00 | | | 826 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 048.00 | | | 1 096 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 992.00 | | | 928 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 018.00 | | | 2 904 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 194.00 | | | 6 358 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 995.00 | | | 2 370 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 039.00 | | 436 386.00 | 3 804 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 625.00 | 96 738.00 | 4 138 062.00 | 5 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 96 738.00 | 4 049 704.00 | 5 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 759.00 | | 5 000.00 | 82 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 681.00 | | 431 386.00 | 3 720 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 394.00 | 347 575.00 | 96 738.00 | 2 257 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 059.00 | 2 749.00 | | 77 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 335.00 | 344 825.00 | 96 738.00 | 2 180 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 792.00 | 31 769.00 | 56 792.00 | 56 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 792.00 | 31 769.00 | 56 792.00 | 56 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 769.00 | 56 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 048.00 | 1 096 048.00 | | 1 096 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 133.00 | 178 133.00 | | 178 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 277.00 | 191 277.00 | | 191 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 469.00 | 2 448 469.00 | | 2 448 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VB T. V. A. | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 731.00 | 293 708.00 | 533 024.00 | 826 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 573.00 | | | 234 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 879.00 | | | 292 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 165.00 | 2 625 565.00 | 600.00 | 2 626 165.00 |
VW T.V.A. | 465 352.00 | 465 352.00 | | 465 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 768.00 | 2 349 745.00 | 533 024.00 | 2 882 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |