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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 476.00 | 1 290 931.00 | 618 546.00 | 1 909 476.00 |
AH Fonds commercial | 18 481 356.00 | 9 179 525.00 | 9 301 831.00 | 18 481 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 636.00 | 3 783 015.00 | 473 621.00 | 4 256 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 399 789.00 | 11 638 791.00 | 1 760 998.00 | 13 399 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 594.00 | | 437 594.00 | 437 594.00 |
AX Avances et acomptes | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BF Prêts | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479 816.00 | | 1 479 816.00 | 1 479 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 632 094.00 | 25 892 262.00 | 14 739 832.00 | 40 632 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 473.00 | | 378 473.00 | 378 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 921.00 | 344 137.00 | 741 784.00 | 1 085 921.00 |
BZ Autres créances | 3 037 356.00 | | 3 037 356.00 | 3 037 356.00 |
CF Disponibilités | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101 718.00 | | 1 101 718.00 | 1 101 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 931.00 | 344 137.00 | 5 350 794.00 | 5 694 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 327 025.00 | 26 236 399.00 | 20 090 626.00 | 46 327 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 611 620.00 | | 611 620.00 | 611 620.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 663 601.00 | 11 663 601.00 | | 11 663 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 706 316.00 | 7 706 316.00 | | 7 706 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 095.00 | 550 095.00 | | 550 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
DG Autres réserves | 1 362 504.00 | 1 362 504.00 | | 1 362 504.00 |
DH Report à nouveau | -34 906 079.00 | -28 311 403.00 | | -34 906 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 538 719.00 | -6 594 676.00 | | -12 538 719.00 |
DL TOTAL (I) | -26 151 925.00 | -13 613 206.00 | | -26 151 925.00 |
DP Provisions pour risques | 2 504 623.00 | 347 834.00 | | 2 504 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 665.00 | 326 384.00 | | 332 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 837 288.00 | 674 218.00 | | 2 837 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 760 530.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 034.00 | 7 590 164.00 | | 5 818 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079 470.00 | 4 275 125.00 | | 4 079 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 048.00 | 307 239.00 | | 352 048.00 |
EA Autres dettes | 33 155 684.00 | 28 912 231.00 | | 33 155 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 405 263.00 | 41 845 288.00 | | 43 405 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 090 626.00 | 28 906 301.00 | | 20 090 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 244 984.00 | 205 124.00 | 21 450 108.00 | 21 244 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 244 984.00 | 205 124.00 | 21 450 108.00 | 21 244 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 319 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 981 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 122 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 751 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 206 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 577.00 | |
GE Autres charges | | | 45 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 038 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 718 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 728 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 189.00 | 19 511.00 | | 15 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523.00 | 1 653 050.00 | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 712.00 | 1 672 562.00 | | 16 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 718.00 | -124 758.00 | | 109 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 010.00 | 1 839 161.00 | | 494 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199 178.00 | 37 902.00 | | 2 199 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 907.00 | 1 752 305.00 | | 2 802 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786 195.00 | -79 743.00 | | -2 786 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 950 832.00 | 21 010 447.00 | | 25 950 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 489 552.00 | 27 605 122.00 | | 38 489 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 538 719.00 | -6 594 676.00 | | -12 538 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 558.00 | | 1 570.00 | 22 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 20 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 18 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | | 925.00 | 20 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 645.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694.00 | 1 628.00 | 3 009.00 | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 694.00 | 1 628.00 | 3 009.00 | 14 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724.00 | 5 225.00 | 1 499.00 | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |