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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AP Constructions | 365 323.00 | 249 977.00 | 115 346.00 | 365 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 181.00 | 1 217 737.00 | 604 444.00 | 1 822 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 514.00 | 150 318.00 | 255 196.00 | 405 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 590 688.00 | | 2 590 688.00 | 2 590 688.00 |
BF Prêts | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 190.00 | | 370 190.00 | 370 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 041.00 | 1 666 565.00 | 3 971 476.00 | 5 638 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 643.00 | 15 613.00 | 457 030.00 | 472 643.00 |
BN En cours de production de biens | 87 910.00 | | 87 910.00 | 87 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 095.00 | 22 795.00 | 358 300.00 | 381 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 160.00 | 28 840.00 | 1 046 320.00 | 1 075 160.00 |
BZ Autres créances | 168 343.00 | | 168 343.00 | 168 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 215 437.00 | 67 248.00 | 2 148 190.00 | 2 215 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 478.00 | 1 733 813.00 | 6 119 666.00 | 7 853 478.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 200.00 | 286 200.00 | | 286 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 747.00 | 518 747.00 | | 518 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
DG Autres réserves | 3 612 357.00 | 2 502 357.00 | | 3 612 357.00 |
DH Report à nouveau | 8 760.00 | 9 265.00 | | 8 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 372.00 | 1 109 495.00 | | 939 372.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 056.00 | 4 454 684.00 | | 5 394 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 950.00 | 436 195.00 | | 366 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 824.00 | 470 103.00 | | 356 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 610.00 | 924 464.00 | | 725 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 666.00 | 5 385 149.00 | | 6 119 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 297.00 | 477.00 | 516 774.00 | 516 297.00 |
FD Production vendue biens | 4 737 736.00 | 1 193 058.00 | 5 930 794.00 | 4 737 736.00 |
FG Production vendue services | 9 095.00 | 110.00 | 9 205.00 | 9 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 127.00 | 1 193 646.00 | 6 456 773.00 | 5 263 127.00 |
FM Production stockée | | | 137 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | 3 500.00 | | 27 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | 5 164.00 | | 33 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 779.00 | 5 164.00 | | 19 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 402.00 | 541 396.00 | | 444 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 526.00 | 7 361 637.00 | | 6 752 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 154.00 | 6 252 142.00 | | 5 813 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 372.00 | 1 109 495.00 | | 939 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 745.00 | 67 248.00 | 29 745.00 | 29 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 745.00 | 67 248.00 | 35 745.00 | 35 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 950.00 | 366 950.00 | | 366 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 590 688.00 | | | 2 590 688.00 |
UP Prêts | 631.00 | | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 190.00 | | | 370 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 824.00 | 356 824.00 | | 356 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 012.00 | 1 208 895.00 | 2 996 116.00 | 4 205 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 774.00 | 723 774.00 | | 723 774.00 |