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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 464 932.00 | | 1 464 932.00 | 1 464 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 473 377.00 | | 1 473 377.00 | 1 473 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 701.00 | | 1 473 701.00 | 1 473 701.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
DG Autres réserves | 967 717.00 | 967 717.00 | | 967 717.00 |
DH Report à nouveau | 354 585.00 | 342 931.00 | | 354 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599.00 | 11 654.00 | | -599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 213.00 | 1 448 812.00 | | 1 448 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 322.00 | 13 834.00 | | 9 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 19 652.00 | | 16 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 488.00 | 35 543.00 | | 25 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 701.00 | 1 484 355.00 | | 1 473 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 488.00 | 35 543.00 | | 25 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892.00 | 22 339.00 | | 3 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491.00 | 10 684.00 | | 4 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599.00 | 11 655.00 | | -599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324.00 | | | 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302.00 | 2 055.00 | 246.00 | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |