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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 188.00 | 98 830.00 | 64 358.00 | 163 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 189.00 | 100 649.00 | 63 540.00 | 164 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 039.00 | 216 660.00 | 177 380.00 | 394 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 213.00 | 859.00 | 19 354.00 | 20 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 989.00 | | 129 989.00 | 129 989.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 395 251.00 | | 395 251.00 | 395 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 987.00 | 859.00 | 554 128.00 | 554 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 026.00 | 217 518.00 | 731 508.00 | 949 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 497.00 | 369 919.00 | | 355 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 658.00 | -14 421.00 | | 134 658.00 |
DL TOTAL (I) | 600 155.00 | 465 497.00 | | 600 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 873.00 | 51 765.00 | | 31 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 16 507.00 | | 32 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 337.00 | 56 711.00 | | 67 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 352.00 | 124 983.00 | | 131 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 508.00 | 590 481.00 | | 731 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 555.00 | 93 110.00 | | 119 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 908 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 212.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 200.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 34.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 1 166.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 522.00 | -4 065.00 | | 30 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 763.00 | 588 304.00 | | 913 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 105.00 | 602 725.00 | | 779 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 658.00 | -14 421.00 | | 134 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 158.00 | | 30 419.00 | 373 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 538.00 | 394 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 538.00 | 327 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 216.00 | | 29 700.00 | 307 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 762.00 | | 720.00 | 48 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 314.00 | 35 212.00 | 9 538.00 | 180 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 805.00 | 35 212.00 | 9 538.00 | 173 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
UX Autres créances clients | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 873.00 | 20 076.00 | 11 797.00 | 31 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VP Divers | 5 561.00 | 5 161.00 | 400.00 | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 005.00 | 139 124.00 | 49 881.00 | 189 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 352.00 | 119 555.00 | 11 797.00 | 131 352.00 |