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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 787.00 | 105 431.00 | 22 356.00 | 127 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
AP Constructions | 293 099.00 | 30 323.00 | 262 776.00 | 293 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 889.00 | 292 293.00 | 83 595.00 | 375 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 865.00 | 781 498.00 | 400 367.00 | 1 181 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 854 335.00 | | 854 335.00 | 854 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 582.00 | | 1 134 582.00 | 1 134 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 177.00 | 1 209 653.00 | 3 232 523.00 | 4 442 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 971 854.00 | 281 607.00 | 19 690 247.00 | 19 971 854.00 |
BZ Autres créances | 1 180 864.00 | | 1 180 864.00 | 1 180 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 278 816.00 | | 10 278 816.00 | 10 278 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 231.00 | | 391 231.00 | 391 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 001 416.00 | 281 607.00 | 32 719 808.00 | 33 001 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 443 593.00 | 1 491 261.00 | 35 952 332.00 | 37 443 593.00 |
CU Autres participations | 344 039.00 | | 344 039.00 | 344 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 625.00 | 107.00 | 38 517.00 | 38 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 224.00 | | | 668 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 020.00 | | | 1 346 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
DH Report à nouveau | 7 954 733.00 | | | 7 954 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 357.00 | | | 1 332 357.00 |
DL TOTAL (I) | 11 354 334.00 | | | 11 354 334.00 |
DP Provisions pour risques | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 263.00 | | | 1 644 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868 970.00 | | | 13 868 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 213 949.00 | | | 5 213 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
EA Autres dettes | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 548 879.00 | | | 3 548 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 426 319.00 | | | 24 426 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 952 332.00 | | | 35 952 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 455 474.00 | | | 23 455 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 174.00 | | 275 174.00 | 275 174.00 |
FG Production vendue services | 80 885 548.00 | | 80 885 548.00 | 80 885 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 160 722.00 | | 81 160 722.00 | 81 160 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 737 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 297 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 109 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 251 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 428 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 157 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 349.00 | |
GE Autres charges | | | 99 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 083 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 401.00 | | | 242 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 825.00 | | | -59 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 078.00 | | | 323 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 008.00 | | | 472 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 324 627.00 | | | 82 324 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 992 269.00 | | | 80 992 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 357.00 | | | 1 332 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 773.00 | | | 166 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 666.00 | | 2 694 998.00 | 2 206 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 1 567 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 168.00 | 4 442 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 130 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 278.00 | 2 705 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 567.00 | | 24 982.00 | 108 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 811.00 | | 1 727 976.00 | 1 353 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 288.00 | | 903 415.00 | 744 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 041.00 | 525 842.00 | 119 229.00 | 803 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 832.00 | 16 489.00 | 2 890.00 | 91 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 208.00 | 509 246.00 | 116 339.00 | 711 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 458.00 | 49 349.00 | 62 129.00 | 184 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 458.00 | 49 349.00 | 62 129.00 | 184 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 349.00 | 62 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 084.00 | 674 945.00 | 969 139.00 | 1 644 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868 970.00 | 13 868 970.00 | | 13 868 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213 949.00 | 5 213 949.00 | | 5 213 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 548 879.00 | 3 548 879.00 | | 3 548 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 583.00 | | 1 134 583.00 | 1 134 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
UX Autres créances clients | 19 971 855.00 | 19 971 855.00 | | 19 971 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 865.00 | 1 180 865.00 | | 1 180 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 232.00 | 391 232.00 | | 391 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 765 776.00 | 21 543 951.00 | 1 221 825.00 | 22 765 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 424 613.00 | 23 455 474.00 | 969 139.00 | 24 424 613.00 |