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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 506.00 | 25 245.00 | 5 261.00 | 30 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 846.00 | 509 500.00 | 946 346.00 | 1 455 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 903.00 | 555 386.00 | 1 090 517.00 | 1 645 903.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 374 230.00 | | 374 230.00 | 374 230.00 |
CF Disponibilités | 194 794.00 | | 194 794.00 | 194 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 015.00 | | 575 015.00 | 575 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 918.00 | 555 386.00 | 1 665 532.00 | 2 220 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 364.00 | | | 325 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | 297 692.00 | 170 789.00 | | 297 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 812.00 | 126 903.00 | | 97 812.00 |
DL TOTAL (I) | 521 524.00 | 423 712.00 | | 521 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 388.00 | 930 505.00 | | 837 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 781.00 | 47 162.00 | | 53 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 506.00 | 147 435.00 | | 146 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 160.00 | 72 609.00 | | 82 160.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 380 000.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 008.00 | 1 577 712.00 | | 1 144 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 532.00 | 2 001 423.00 | | 1 665 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 530.00 | 696 391.00 | | 402 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 633.00 | | 1 212 633.00 | 1 212 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 633.00 | | 1 212 633.00 | 1 212 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 1 597.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 1 597.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -1 597.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 711.00 | 39 262.00 | | 31 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 377.00 | 1 202 422.00 | | 1 219 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 565.00 | 1 075 519.00 | | 1 121 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 812.00 | 126 903.00 | | 97 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 725.00 | | 9 177.00 | 1 636 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 010.00 | | 6 717.00 | 1 496 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 602.00 | | 2 461.00 | 52 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 981.00 | 102 405.00 | | 452 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 715.00 | 102 405.00 | | 448 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 506.00 | 146 506.00 | | 146 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VC Groupe et associés | 325 364.00 | | 325 364.00 | 325 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 387.00 | 95 909.00 | 402 462.00 | 837 387.00 |
VI Groupe et associés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 521.00 | 54 094.00 | 380 427.00 | 434 521.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 340.00 | 385 862.00 | 402 462.00 | 1 127 340.00 |