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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 669.00 | 67 639.00 | 19 031.00 | 86 669.00 |
AH Fonds commercial | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 513.00 | 64 020.00 | 2 492.00 | 66 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 605.00 | 131 659.00 | 599 946.00 | 731 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 949.00 | 58 864.00 | 29 085.00 | 87 949.00 |
BT Marchandises | 37 412.00 | 23 735.00 | 13 676.00 | 37 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 102.00 | | 675 102.00 | 675 102.00 |
BZ Autres créances | 120 990.00 | | 120 990.00 | 120 990.00 |
CF Disponibilités | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 637.00 | 82 599.00 | 891 038.00 | 973 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 242.00 | 214 258.00 | 1 490 984.00 | 1 705 242.00 |
CU Autres participations | 559 572.00 | | 559 572.00 | 559 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 650.00 | 133 650.00 | | 133 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
DG Autres réserves | 264 246.00 | 266 855.00 | | 264 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 422.00 | 127 388.00 | | 93 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242.00 | 3 146.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 506 504.00 | 545 985.00 | | 506 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 334.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 509.00 | 478 574.00 | | 480 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 849.00 | 109 038.00 | | 180 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 911.00 | 174 324.00 | | 214 911.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 203.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 810.00 | 120 984.00 | | 107 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 480.00 | 884 458.00 | | 984 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 984.00 | 1 430 443.00 | | 1 490 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 887.00 | | 6 718.00 | 724 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 245.00 | | 6 300.00 | 87 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 129.00 | | 418.00 | 571 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 188.00 | 20 471.00 | | 111 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 799.00 | 17 840.00 | | 49 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 389.00 | 2 631.00 | | 61 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 807.00 | 82 599.00 | 100 807.00 | 100 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 807.00 | 82 599.00 | 100 807.00 | 100 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 807.00 | 82 599.00 | 100 807.00 | 100 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 599.00 | 100 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
UX Autres créances clients | 675 102.00 | 675 102.00 | | 675 102.00 |
VB T. V. A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VC Groupe et associés | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 480 509.00 | 480 509.00 | | 480 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 832.00 | 818 856.00 | 11 975.00 | 830 832.00 |
VW T.V.A. | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 480.00 | 984 480.00 | | 984 480.00 |