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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 621.00 | 48.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 615.00 | 244 540.00 | 2 075.00 | 246 615.00 |
BT Marchandises | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | 625.00 | 2 046.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 296.00 | 625.00 | 112 671.00 | 113 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 911.00 | 245 165.00 | 114 746.00 | 359 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 769.00 | 1 020 769.00 | | 1 020 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 434.00 | -2 445 427.00 | | -2 424 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 742.00 | 20 994.00 | | 26 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 375 354.00 | -1 402 096.00 | | -1 375 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 527.00 | 1 462 527.00 | | 1 462 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | 8 256.00 | | 19 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252.00 | 6 309.00 | | 4 252.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 2 500.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 100.00 | 1 479 776.00 | | 1 490 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 746.00 | 77 680.00 | | 114 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -20 000.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 258.00 | 135 484.00 | | 108 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 516.00 | 114 490.00 | | 81 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 742.00 | 20 994.00 | | 26 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 615.00 | | | 246 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 223.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 223.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 527.00 | 1 462 527.00 | | 1 462 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 100.00 | 1 490 100.00 | | 1 490 100.00 |